Fundo de investimento
Asa Alpha Nominal Rates Institucional Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 44.917.343/0001-90
Asa Alpha Nominal Rates Institucional Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.017.135,04, distribuído entre 33 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,09%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,84% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 66,6% em títulos públicos e 32,7% em operações compromissadas, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o IRF-M como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 55.283.759,54 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos66,6%R$ 45.845.377,34
- Operações Compromissadas32,7%R$ 22.497.394,85
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,4%R$ 293.669,72
- Mercado Futuro - Posições compradas0,3%R$ 193.973,90
- Valores a receber0,0%R$ 13.125,86
- Disponibilidades0,0%R$ 10.432,78
Maiores posições
- 133,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 227,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 322,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 49,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 58,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,3%
FUT DI1/F33
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 70,2%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,2%
FUT DAP/K29
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DI1/F30
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DI1/F32
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 10 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,09%103% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,00% | 0,88% | 228% |
| No ano | +11,54% | 10,28% | 112% |
| 12 meses | +16,09% | 15,64% | 103% |
| 24 meses | +26,87% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +36,34% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 169,289282 | +36,10% | +43,75% |
| ago/2026 | 165,965151 | +33,43% | +42,50% |
| jul/2026 | 163,492063 | +31,44% | +40,96% |
| jun/2026 | 160,483572 | +29,02% | +39,27% |
| mai/2026 | 159,502766 | +28,23% | +37,73% |
| abr/2026 | 158,985067 | +27,82% | +36,27% |
| mar/2026 | 157,140178 | +26,33% | +34,80% |
| fev/2026 | 157,587775 | +26,69% | +33,18% |
| jan/2026 | 155,768305 | +25,23% | +31,87% |
| dez/2025 | 151,779103 | +22,02% | +30,35% |
| nov/2025 | 152,052271 | +22,24% | +28,78% |
| out/2025 | 149,649978 | +20,31% | +27,44% |
| set/2025 | 147,624435 | +18,68% | +25,83% |
| ago/2025 | 145,830213 | +17,24% | +24,32% |
| jul/2025 | 143,455701 | +15,33% | +22,89% |
| jun/2025 | 144,267997 | +15,98% | +21,34% |
| mai/2025 | 143,261103 | +15,17% | +20,02% |
| abr/2025 | 142,359341 | +14,45% | +18,67% |
| mar/2025 | 137,802753 | +10,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 135,701184 | +9,10% | +16,31% |
| jan/2025 | 135,829376 | +9,20% | +15,17% |
| dez/2024 | 127,435978 | +2,45% | +14,02% |
| nov/2024 | 132,951854 | +6,89% | +12,97% |
| out/2024 | 132,839972 | +6,80% | +12,08% |
| set/2024 | 133,19989 | +7,09% | +11,05% |
| ago/2024 | 133,435517 | +7,27% | +10,13% |
| jul/2024 | 132,896463 | +6,84% | +9,18% |
| jun/2024 | 130,545471 | +4,95% | +8,20% |
| mai/2024 | 131,434215 | +5,67% | +7,35% |
| abr/2024 | 130,161529 | +4,64% | +6,47% |
| mar/2024 | 130,939301 | +5,27% | +5,53% |
| fev/2024 | 130,606821 | +5,00% | +4,66% |
| jan/2024 | 129,679564 | +4,26% | +3,83% |
| dez/2023 | 129,235803 | +3,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 127,010158 | +2,11% | +1,92% |
| out/2023 | 124,643972 | +0,21% | +1,00% |
| set/2023 | 124,386472 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 169,289282
- Patrimônio líquido
- R$ 11.017.135,04
- Cotistas
- 33
- Volatilidade (12 meses)
- 5,84%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 55.481.454,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Asa Alpha Nominal Rates Institucional Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- IRF-M
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.603.940,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.