Fundo de investimento
Libertas High Grade FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 44.917.492/0001-50
Libertas High Grade FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 202.300.080,61, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,98%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,38% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 51,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 39,1% em debêntures, num total de 93 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 208.080.351,61 em 05/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF51,5%R$ 103.329.493,36
- Debêntures39,1%R$ 78.389.766,80
- Cotas de Fundos5,8%R$ 11.704.127,49
- Operações Compromissadas3,6%R$ 7.232.639,95
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Disponibilidades0,0%R$ 9.000,00
Maiores posições
- 137,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,5%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 37,9%
BANCO VOTORANTI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,7%
BANCO MERCANTIL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,5%
BANCO AGIBANK
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,1%
BANSICREDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 83,3%
BANCO BMG SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 93,2%
BANCO YAMAHA MO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,4%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 93 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,98%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +10,47% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,98% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +31,90% | 30,53% | 104% |
| 36 meses | +49,60% | 45,15% | 110% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,800602 | +47,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,785793 | +46,62% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,765963 | +44,99% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,743254 | +43,13% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,722404 | +41,42% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,695898 | +39,24% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,686934 | +38,50% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,667757 | +36,93% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,650471 | +35,51% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,62991 | +33,82% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,609838 | +32,17% | +28,78% |
| out/2025 | 1,592457 | +30,75% | +27,44% |
| set/2025 | 1,572639 | +29,12% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,55253 | +27,47% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,533771 | +25,93% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,513233 | +24,24% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,495317 | +22,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,477134 | +21,28% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,460778 | +19,94% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,445787 | +18,71% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,43066 | +17,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,414336 | +16,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,402306 | +15,14% | +12,97% |
| out/2024 | 1,3907 | +14,18% | +12,08% |
| set/2024 | 1,378035 | +13,14% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,365099 | +12,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,352009 | +11,01% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,337151 | +9,79% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,325419 | +8,82% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,313149 | +7,81% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,301306 | +6,84% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,287531 | +5,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,274924 | +4,68% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,259809 | +3,44% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,246475 | +2,34% | +1,92% |
| out/2023 | 1,232084 | +1,16% | +1,00% |
| set/2023 | 1,217965 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,800602
- Patrimônio líquido
- R$ 202.300.080,61
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,38%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 44.060.215,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Libertas High Grade FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 202.242.676,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.