Fundo de investimento
Safra Fundo Mútuo de Privatização FGTS Eletrobras Classe de Investimento em Ações Resp Limitada
CNPJ 44.934.934/0001-76
Safra Fundo Mútuo de Privatização FGTS Eletrobras Classe de Investimento em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de fmp-fgts, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Banco J. Safra S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 131.195.349,89, distribuído entre 2.490 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 54,84%, o equivalente a 351% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 29,15% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,9% em ações, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- BANCO J. SAFRA S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 84.138.031,27 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações97,9%R$ 125.539.545,46
- Títulos Públicos2,0%R$ 2.598.538,58
- Valores a receber0,0%R$ 40.395,25
- Disponibilidades0,0%R$ 11.144,54
Maiores posições
- 198,0%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 22,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+54,84%351% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,50% | 0,88% | 285% |
| No ano | +7,31% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +54,84% | 15,64% | 351% |
| 24 meses | +80,54% | 30,53% | 264% |
| 36 meses | +115,47% | 45,15% | 256% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 181,769426 | +106,02% | +43,75% |
| ago/2026 | 177,343492 | +101,00% | +42,50% |
| jul/2026 | 170,846898 | +93,64% | +40,96% |
| jun/2026 | 181,466714 | +105,67% | +39,27% |
| mai/2026 | 175,112246 | +98,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 206,520106 | +134,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 195,109365 | +121,13% | +34,80% |
| fev/2026 | 203,926347 | +131,13% | +33,18% |
| jan/2026 | 181,383141 | +105,58% | +31,87% |
| dez/2025 | 169,379505 | +91,97% | +30,35% |
| nov/2025 | 166,63171 | +88,86% | +28,78% |
| out/2025 | 144,602084 | +63,89% | +27,44% |
| set/2025 | 136,45078 | +54,65% | +25,83% |
| ago/2025 | 117,392416 | +33,05% | +24,32% |
| jul/2025 | 95,271233 | +7,98% | +22,89% |
| jun/2025 | 101,210915 | +14,71% | +21,34% |
| mai/2025 | 105,483167 | +19,55% | +20,02% |
| abr/2025 | 110,338876 | +25,06% | +18,67% |
| mar/2025 | 100,566281 | +13,98% | +17,43% |
| fev/2025 | 94,345381 | +6,93% | +16,31% |
| jan/2025 | 89,175891 | +1,07% | +15,17% |
| dez/2024 | 84,41869 | -4,32% | +14,02% |
| nov/2024 | 82,938775 | -6,00% | +12,97% |
| out/2024 | 91,575323 | +3,79% | +12,08% |
| set/2024 | 94,901843 | +7,56% | +11,05% |
| ago/2024 | 100,678194 | +14,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 95,459538 | +8,19% | +9,18% |
| jun/2024 | 86,541762 | -1,91% | +8,20% |
| mai/2024 | 83,999395 | -4,80% | +7,35% |
| abr/2024 | 91,396884 | +3,59% | +6,47% |
| mar/2024 | 99,604732 | +12,89% | +5,53% |
| fev/2024 | 103,886946 | +17,74% | +4,66% |
| jan/2024 | 97,504936 | +10,51% | +3,83% |
| dez/2023 | 101,377267 | +14,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 97,656295 | +10,68% | +1,92% |
| out/2023 | 83,328129 | -5,56% | +1,00% |
| set/2023 | 88,231076 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 181,769426
- Patrimônio líquido
- R$ 131.195.349,89
- Cotistas
- 2.490
- Volatilidade (12 meses)
- 29,15%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 13.684.709,74
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Fundo Mútuo de Privatização FGTS Eletrobras Classe de Investimento em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- FMP-FGTS
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações FMP - FGTS
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 133.273.254,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.