Fundo de investimento

Manager Rcp IV FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 44.935.015/0001-17

Manager Rcp IV FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.726.188,42, distribuído entre 68 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,67%, o equivalente a -4% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,78% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em investimento no exterior, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 10.883.255,69 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

3,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Investimento no Exterior100,0%R$ 10.387.294,84
  • Valores a receber0,0%R$ 3.654,99

Maiores posições

  1. 1

    Invest Ext

    Outros · Investimento no Exterior

    96,9%
  2. 1 maiores de 3 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-0,67%-4% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,06%0,88%7%
No ano-5,42%10,28%-53%
12 meses-0,67%15,64%-4%
24 meses-4,58%30,53%-15%
36 meses+6,84%45,15%15%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026100,833997+5,18%+43,75%
ago/2026100,769498+5,11%+42,50%
jul/202698,708229+2,96%+40,96%
jun/2026100,516981+4,85%+39,27%
mai/202698,140453+2,37%+37,73%
abr/202696,523788+0,69%+36,27%
mar/2026100,983514+5,34%+34,80%
fev/202699,922241+4,23%+33,18%
jan/2026102,106768+6,51%+31,87%
dez/2025106,617403+11,21%+30,35%
nov/2025103,552064+8,02%+28,78%
out/2025104,443618+8,95%+27,44%
set/202599,634748+3,93%+25,83%
ago/2025101,517164+5,89%+24,32%
jul/2025104,706497+9,22%+22,89%
jun/2025101,577479+5,96%+21,34%
mai/2025106,766958+11,37%+20,02%
abr/2025105,88762+10,45%+18,67%
mar/2025106,75683+11,36%+17,43%
fev/2025110,22779+14,98%+16,31%
jan/2025109,073572+13,78%+15,17%
dez/2024115,34339+20,32%+14,02%
nov/2024112,22784+17,07%+12,97%
out/2024107,996376+12,65%+12,08%
set/2024102,103297+6,51%+11,05%
ago/2024105,675691+10,23%+10,13%
jul/2024105,462747+10,01%+9,18%
jun/2024104,601009+9,11%+8,20%
mai/2024100,394756+4,72%+7,35%
abr/202499,3466+3,63%+6,47%
mar/202496,013844+0,15%+5,53%
fev/202495,280614-0,61%+4,66%
jan/202494,745497-1,17%+3,83%
dez/202393,242319-2,74%+2,83%
nov/202394,486255-1,44%+1,92%
out/202396,624847+0,79%+1,00%
set/202395,8661160,00%0,00%
Cota
100,833997
Patrimônio líquido
R$ 10.726.188,42
Cotistas
68
Volatilidade (12 meses)
10,78%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.810,40

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Manager Rcp IV FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 10.687.749,55 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.