Fundo de investimento

Bradesco Performance Institucional FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv LP - Resp Limitada

CNPJ 44.961.198/0001-45

Bradesco Performance Institucional FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.340.041.836,60, distribuído entre 158 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,86%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,11% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Bradesco H Performance Institucional FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv LP - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 34,3% em operações compromissadas e 33,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 268 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.132.046.599,25 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master BRADESCO H PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA (CNPJ 10.813.716/0001-61). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas34,3%R$ 1.006.824.869,74
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF33,3%R$ 977.184.128,14
  • Debêntures25,4%R$ 744.761.019,59
  • Cotas de Fundos4,4%R$ 127.913.384,40
  • Títulos Públicos1,6%R$ 47.962.530,93
  • Outros (4 categorias)0,9%R$ 26.809.288,27

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    34,4%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    24,7%
  3. 3

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    12,6%
  4. 4

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,3%
  5. 5

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  6. 6

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,6%
  8. 8

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  9. 9

    CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,5%
  10. 10

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  11. 10 maiores de 268 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,86%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+10,49%10,28%102%
12 meses+15,86%15,64%101%
24 meses+31,19%30,53%102%
36 meses+48,10%45,15%107%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,689752+46,50%+43,75%
ago/20261,675007+45,22%+42,50%
jul/20261,656738+43,64%+40,96%
jun/20261,635675+41,81%+39,27%
mai/20261,616991+40,19%+37,73%
abr/20261,597623+38,51%+36,27%
mar/20261,58004+36,99%+34,80%
fev/20261,563232+35,53%+33,18%
jan/20261,547911+34,20%+31,87%
dez/20251,529366+32,60%+30,35%
nov/20251,51155+31,05%+28,78%
out/20251,495995+29,70%+27,44%
set/20251,477599+28,11%+25,83%
ago/20251,458436+26,45%+24,32%
jul/20251,441925+25,02%+22,89%
jun/20251,423634+23,43%+21,34%
mai/20251,407322+22,02%+20,02%
abr/20251,390629+20,57%+18,67%
mar/20251,375307+19,24%+17,43%
fev/20251,36093+17,99%+16,31%
jan/20251,346665+16,76%+15,17%
dez/20241,330587+15,36%+14,02%
nov/20241,322145+14,63%+12,97%
out/20241,311714+13,73%+12,08%
set/20241,299829+12,70%+11,05%
ago/20241,287999+11,67%+10,13%
jul/20241,27544+10,58%+9,18%
jun/20241,262556+9,46%+8,20%
mai/20241,251667+8,52%+7,35%
abr/20241,240431+7,55%+6,47%
mar/20241,228232+6,49%+5,53%
fev/20241,216318+5,46%+4,66%
jan/20241,205076+4,48%+3,83%
dez/20231,190502+3,22%+2,83%
nov/20231,179214+2,24%+1,92%
out/20231,166839+1,17%+1,00%
set/20231,1533940,00%0,00%
Cota
1,689752
Patrimônio líquido
R$ 1.340.041.836,60
Cotistas
158
Volatilidade (12 meses)
0,11%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 337.008.777,70

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Performance Institucional FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv LP - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.337.391.104,22 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.