Fundo de investimento

Bradesco Kadima II Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 44.961.240/0001-28

Bradesco Kadima II Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.025.319,50, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,04%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,94% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Kadima B Previdência Fife FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 47,1% em títulos públicos e 29,1% em ações, num total de 73 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 11.689.295,22 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 37.993.822/0001-20). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos47,1%R$ 17.585.823,06
  • Ações29,1%R$ 10.880.701,00
  • Operações Compromissadas13,2%R$ 4.941.250,11
  • Cotas de Fundos8,9%R$ 3.321.188,80
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,2%R$ 440.179,00
  • Outros (5 categorias)0,5%R$ 205.238,83

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    28,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,1%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,3%
  4. 4

    KADIMA GLOBAL STRATEGIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  5. 5

    JHSF PART ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,0%
  6. 6

    BBSEGURIDADE ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    2,1%
  7. 7

    ULTRAPAR ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,7%
  8. 8

    GERDAU MET PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,6%
  9. 9

    PINE PN N2

    Ação preferencial · Ações

    1,5%
  10. 10

    CAIXA SEGURI ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    1,3%
  11. 10 maiores de 73 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,04%64% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,29%0,88%261%
No ano+6,83%10,28%66%
12 meses+10,04%15,64%64%
24 meses+22,87%30,53%75%
36 meses+34,02%45,15%75%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,433449+34,42%+43,75%
ago/20261,40141+31,42%+42,50%
jul/20261,403397+31,60%+40,96%
jun/20261,38799+30,16%+39,27%
mai/20261,390799+30,42%+37,73%
abr/20261,398068+31,10%+36,27%
mar/20261,389263+30,28%+34,80%
fev/20261,408304+32,06%+33,18%
jan/20261,39755+31,05%+31,87%
dez/20251,341832+25,83%+30,35%
nov/20251,357426+27,29%+28,78%
out/20251,32911+24,64%+27,44%
set/20251,317712+23,57%+25,83%
ago/20251,302705+22,16%+24,32%
jul/20251,284011+20,41%+22,89%
jun/20251,296649+21,59%+21,34%
mai/20251,281691+20,19%+20,02%
abr/20251,269441+19,04%+18,67%
mar/20251,249418+17,16%+17,43%
fev/20251,244608+16,71%+16,31%
jan/20251,243483+16,61%+15,17%
dez/20241,2366+15,96%+14,02%
nov/20241,222848+14,67%+12,97%
out/20241,191064+11,69%+12,08%
set/20241,177468+10,42%+11,05%
ago/20241,166676+9,40%+10,13%
jul/20241,148654+7,71%+9,18%
jun/20241,139977+6,90%+8,20%
mai/20241,116596+4,71%+7,35%
abr/20241,116558+4,70%+6,47%
mar/20241,117227+4,77%+5,53%
fev/20241,108462+3,95%+4,66%
jan/20241,106264+3,74%+3,83%
dez/20231,099442+3,10%+2,83%
nov/20231,074765+0,79%+1,92%
out/20231,060745-0,53%+1,00%
set/20231,0663890,00%0,00%
Cota
1,433449
Patrimônio líquido
R$ 9.025.319,50
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
4,94%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.754.007,40

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Kadima II Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 9.020.738,04 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.