Fundo de investimento
Akami Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 44.967.167/0001-00
Akami Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.668.062,19, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 12,65%, o equivalente a -81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 28,81% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,4% em cotas de fundos e 42,4% em opções - posições lançadas, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 911.074,37 em 09/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos56,4%R$ 10.553.442,06
- Opções - Posições lançadas42,4%R$ 7.926.835,48
- Outras aplicações1,1%R$ 209.212,09
- Valores a receber0,0%R$ 6.788,41
Maiores posições
- 1212,6%
BTG PACTUAL ACCESS INFRACO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 2158,4%
DOV018053589V5124622
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 3121,0%
DOC018053594C5124622
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 477,0%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INCLUSÃO CREDIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 545,5%
PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 623,7%
VAIL II PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
FIDC · Cotas de Fundos
- 78,8%
ABSOLUTO PARTNERS I ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 87,4%
BOX
Outros · Outras aplicações
- 94,4%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA
FIDC · Cotas de Fundos
- 9 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-12,65%-81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,43% | 0,88% | -164% |
| No ano | +8,54% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | -12,65% | 15,64% | -81% |
| 24 meses | -54,86% | 30,53% | -180% |
| 36 meses | -71,73% | 45,15% | -159% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,260521 | -70,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,26431 | -70,01% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,270173 | -69,34% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,273919 | -68,92% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,277044 | -68,56% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,287505 | -67,38% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,270691 | -69,28% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,278503 | -68,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,270437 | -69,31% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,240027 | -72,76% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,286659 | -67,47% | +28,78% |
| out/2025 | 0,278819 | -68,36% | +27,44% |
| set/2025 | 0,299919 | -65,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,298241 | -66,16% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,269412 | -69,43% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,341789 | -61,22% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,337208 | -61,74% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,361668 | -58,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,356988 | -59,49% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,350324 | -60,25% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,380308 | -56,85% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,361038 | -59,03% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,44031 | -50,04% | +12,97% |
| out/2024 | 0,508133 | -42,34% | +12,08% |
| set/2024 | 0,564331 | -35,96% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,577171 | -34,51% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,57545 | -34,70% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,610109 | -30,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,663842 | -24,67% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,694277 | -21,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,763095 | -13,41% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,784836 | -10,94% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,808109 | -8,30% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,854741 | -3,01% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,85392 | -3,10% | +1,92% |
| out/2023 | 0,836249 | -5,11% | +1,00% |
| set/2023 | 0,881281 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,260521
- Patrimônio líquido
- R$ 2.668.062,19
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 28,81%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.442.191,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Akami Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.670.922,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.