Fundo de investimento
Bradesco Vista Macro Fie II FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada.
CNPJ 44.981.739/0001-05
Bradesco Vista Macro Fie II FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada. é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.562.927,16, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,75%, o equivalente a 5% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,33% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,8% do patrimônio no Vista Macro B Fife FI Financeiro - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 65,7% em títulos públicos e 16,0% em ações, num total de 66 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 14.647.597,02 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,8% do patrimônio no fundo master VISTA MACRO B FIFE FI FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (CNPJ 47.540.163/0001-20). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos65,7%R$ 11.088.936,45
- Ações16,0%R$ 2.700.309,88
- Cotas de Fundos9,3%R$ 1.570.207,38
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,1%R$ 529.772,62
- Opções - Posições titulares2,2%R$ 377.251,71
- Outros (5 categorias)3,6%R$ 612.385,79
Maiores posições
- 167,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,2%
VISTA OFF ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,2%
IGUATEMI S.A UNT N1
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 43,0%
ORIZON ON EB NM
Ação ordinária · Ações
- 52,9%
MULTIPLAN ON N2
Ação ordinária · Ações
- 62,3%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 72,2%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 81,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 91,6%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 101,6%
COSAN ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 66 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+0,75%5% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,75% | 0,88% | 86% |
| No ano | -2,84% | 10,28% | -28% |
| 12 meses | +0,75% | 15,64% | 5% |
| 24 meses | +17,09% | 30,53% | 56% |
| 36 meses | +23,25% | 45,15% | 52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,316392 | +21,62% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,306558 | +20,71% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,294364 | +19,58% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,316968 | +21,67% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,325795 | +22,48% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,345849 | +24,34% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,337394 | +23,56% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,354632 | +25,15% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,357622 | +25,42% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,354816 | +25,16% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,353021 | +25,00% | +28,78% |
| out/2025 | 1,372226 | +26,77% | +27,44% |
| set/2025 | 1,330612 | +22,93% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,306644 | +20,71% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,282864 | +18,52% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,313361 | +21,34% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,300987 | +20,19% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,298427 | +19,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,192663 | +10,18% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,18352 | +9,34% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,185663 | +9,54% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,170659 | +8,15% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,175679 | +8,62% | +12,97% |
| out/2024 | 1,163995 | +7,54% | +12,08% |
| set/2024 | 1,147353 | +6,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,124222 | +3,86% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,118651 | +3,35% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,097274 | +1,37% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,106528 | +2,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,118025 | +3,29% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,141334 | +5,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,120422 | +3,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,140385 | +5,35% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,129365 | +4,34% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,111008 | +2,64% | +1,92% |
| out/2023 | 1,099311 | +1,56% | +1,00% |
| set/2023 | 1,082425 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,316392
- Patrimônio líquido
- R$ 11.562.927,16
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,33%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.740.939,22
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Vista Macro Fie II FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada.
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 11.631.767,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.