Fundo de investimento
Bradesco Juro Real 2040 Fc Pgbl-Vgbl FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 44.981.979/0001-00
Bradesco Juro Real 2040 Fc Pgbl-Vgbl FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.506.180,65, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,08%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,23% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bradesco Máster Ntn-B 2040 FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 14.907.469,93 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRADESCO MÁSTER NTN-B 2040 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 48.887.226/0001-82). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 36.793.957,22
- Operações Compromissadas0,1%R$ 39.709,19
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 3.302,29
Maiores posições
- 199,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,08%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,60% | 0,88% | 296% |
| No ano | +7,13% | 10,28% | 69% |
| 12 meses | +11,08% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +10,41% | 30,53% | 34% |
| 36 meses | +13,30% | 45,15% | 29% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,308533 | +15,96% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,275422 | +13,03% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,249212 | +10,70% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,240148 | +9,90% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,269075 | +12,46% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,275046 | +12,99% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,245436 | +10,37% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,255114 | +11,23% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,220506 | +8,16% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,22139 | +8,24% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,228784 | +8,89% | +28,78% |
| out/2025 | 1,186411 | +5,14% | +27,44% |
| set/2025 | 1,18397 | +4,92% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,178024 | +4,40% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,172026 | +3,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,193182 | +5,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,173126 | +3,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,14097 | +1,11% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,113652 | -1,31% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,085966 | -3,76% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,091367 | -3,28% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,097115 | -2,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,135169 | +0,60% | +12,97% |
| out/2024 | 1,139453 | +0,98% | +12,08% |
| set/2024 | 1,159395 | +2,74% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,185205 | +5,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,176413 | +4,25% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,136035 | +0,67% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,160212 | +2,82% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,142852 | +1,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,175794 | +4,20% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,185632 | +5,07% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,179622 | +4,54% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,200731 | +6,41% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,151438 | +2,04% | +1,92% |
| out/2023 | 1,11703 | -1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 1,128427 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,308533
- Patrimônio líquido
- R$ 32.506.180,65
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,23%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 12.850.672,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Juro Real 2040 Fc Pgbl-Vgbl FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 32.484.016,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.