Fundo de investimento
Ace Capital Vantage Prev Renda Fixa Fife Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.983.540/0001-08
Ace Capital Vantage Prev Renda Fixa Fife Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento, gerido por Ace Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 10/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,78%, o equivalente a 85% do CDI (15,05% no período), com volatilidade anualizada de 2,93% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 73,3% em títulos públicos e 15,7% em operações compromissadas, num total de 66 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Cancelado
- Gestora
- ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 26.635.678,15 em 08/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos73,3%R$ 18.745.410,50
- Operações Compromissadas15,7%R$ 4.011.850,78
- Opções - Posições titulares5,7%R$ 1.465.928,53
- Opções - Posições lançadas5,0%R$ 1.289.261,09
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 33.581,67
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 15.783,64
Maiores posições
- 146,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 222,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 317,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 413,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 53,6%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 63,3%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCM
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 71,0%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHB
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 80,8%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH9
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 90,7%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH8
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 100,5%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF3
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 66 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 10/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,78%85% do CDI (15,05%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,02% | 0,36% | 5% |
| No ano | +8,49% | 9,72% | 87% |
| 12 meses | +12,78% | 15,05% | 85% |
| 24 meses | +28,66% | 29,87% | 96% |
| 36 meses | +41,79% | 44,41% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,586065 | +41,48% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,585789 | +41,46% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,562582 | +39,39% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,55535 | +38,74% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,522936 | +35,85% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,503086 | +34,08% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,488723 | +32,80% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,496934 | +33,53% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,485057 | +32,47% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,461974 | +30,41% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,460267 | +30,26% | +28,78% |
| out/2025 | 1,438971 | +28,36% | +27,44% |
| set/2025 | 1,41634 | +26,34% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,406308 | +25,45% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,385309 | +23,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,375237 | +22,68% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,357564 | +21,10% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,341292 | +19,65% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,319756 | +17,73% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,309835 | +16,84% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,297064 | +15,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,285826 | +14,70% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,270051 | +13,29% | +12,97% |
| out/2024 | 1,259908 | +12,39% | +12,08% |
| set/2024 | 1,244733 | +11,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,232788 | +9,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,225799 | +9,34% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,216175 | +8,49% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,205294 | +7,52% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,196344 | +6,72% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,186229 | +5,82% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,176609 | +4,96% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,170643 | +4,42% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,161614 | +3,62% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,144601 | +2,10% | +1,92% |
| out/2023 | 1,123815 | +0,25% | +1,00% |
| set/2023 | 1,121039 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,586065
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- 2,93%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 25.825.846,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.