Fundo de investimento
Bahia AM Prev Fife Ativo FIF Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 44.983.556/0001-10
Bahia AM Prev Fife Ativo FIF Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bahia AM Renda Fixa LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.595.411,86, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,48%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,45% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 87,4% em títulos públicos e 12,5% em operações compromissadas, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.981.140,24 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos87,4%R$ 7.567.351,97
- Operações Compromissadas12,5%R$ 1.081.050,03
- Disponibilidades0,0%R$ 2.112,22
- Valores a receber0,0%R$ 1.981,19
- Opções - Posições titulares0,0%R$ 1.195,20
Maiores posições
- 176,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 311,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
Opção de COPOM - CPMOPFUV84
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 50,0%
Opção de COPOM - CPMOPFQV84
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 5 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,48%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,07% | 0,88% | 122% |
| No ano | +8,04% | 10,28% | 78% |
| 12 meses | +12,48% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +27,78% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +40,10% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,559784 | +39,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,543253 | +37,99% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,526576 | +36,50% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,510539 | +35,06% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,502429 | +34,34% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,493125 | +33,50% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,477539 | +32,11% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,48802 | +33,05% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,468857 | +31,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,443706 | +29,09% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,44043 | +28,79% | +28,78% |
| out/2025 | 1,423535 | +27,28% | +27,44% |
| set/2025 | 1,407493 | +25,85% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,38676 | +23,99% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,371153 | +22,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,36055 | +21,65% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,342696 | +20,05% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,323801 | +18,36% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,305912 | +16,77% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,288459 | +15,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,270383 | +13,59% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,260515 | +12,71% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,25194 | +11,94% | +12,97% |
| out/2024 | 1,242638 | +11,11% | +12,08% |
| set/2024 | 1,233005 | +10,25% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,220703 | +9,15% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,21011 | +8,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,1998 | +7,28% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,187506 | +6,18% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,178612 | +5,38% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,172409 | +4,83% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,164709 | +4,14% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,15695 | +3,45% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,147383 | +2,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,136249 | +1,60% | +1,92% |
| out/2023 | 1,124244 | +0,52% | +1,00% |
| set/2023 | 1,118408 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,559784
- Patrimônio líquido
- R$ 7.595.411,86
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,45%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.490.112,25
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bahia AM Prev Fife Ativo FIF Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.591.389,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.