Fundo de investimento

Bnp Paribas Cambial III Classe de Investimento Responsabilidade Limitada

CNPJ 45.018.350/0001-13

Bnp Paribas Cambial III Classe de Investimento Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento cambial, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 79.929.423,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,33%, o equivalente a 2% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,72% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,2% em títulos públicos e 49,6% em operações compromissadas, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Patrimônio líquido
R$ 81.753.149,68 em 02/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos50,2%R$ 38.525.000,72
  • Operações Compromissadas49,6%R$ 38.018.786,58
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,2%R$ 141.018,41
  • Disponibilidades0,0%R$ 17.331,45
  • Valores a receber0,0%R$ 11.955,22

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    49,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    30,0%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    20,2%
  4. 4

    FUT DOL/N26

    Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,2%
  5. 5

    FUT WDO/N26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  6. 6

    DI1FUTN26

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+0,33%2% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,35%0,88%39%
No ano-2,50%10,28%-24%
12 meses+0,33%15,64%2%
24 meses+1,48%30,53%5%
36 meses+22,77%45,15%50%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026131,028972+20,22%+43,75%
ago/2026130,577798+19,81%+42,50%
jul/2026127,418344+16,91%+40,96%
jun/2026129,27489+18,61%+39,27%
mai/2026125,678985+15,32%+37,73%
abr/2026123,192124+13,03%+36,27%
mar/2026128,491967+17,90%+34,80%
fev/2026126,687724+16,24%+33,18%
jan/2026129,087737+18,44%+31,87%
dez/2025134,389348+23,31%+30,35%
nov/2025129,863336+19,15%+28,78%
out/2025130,636277+19,86%+27,44%
set/2025128,687471+18,08%+25,83%
ago/2025130,596411+19,83%+24,32%
jul/2025134,36719+23,29%+22,89%
jun/2025129,677425+18,98%+21,34%
mai/2025135,917316+24,71%+20,02%
abr/2025134,253736+23,18%+18,67%
mar/2025134,748968+23,64%+17,43%
fev/2025138,726603+27,29%+16,31%
jan/2025136,727395+25,45%+15,17%
dez/2024144,139032+32,25%+14,02%
nov/2024139,369608+27,88%+12,97%
out/2024133,43343+22,43%+12,08%
set/2024125,237278+14,91%+11,05%
ago/2024129,113799+18,47%+10,13%
jul/2024128,222383+17,65%+9,18%
jun/2024126,487329+16,06%+8,20%
mai/2024118,26947+8,52%+7,35%
abr/2024116,393456+6,80%+6,47%
mar/2024111,795802+2,58%+5,53%
fev/2024110,32139+1,22%+4,66%
jan/2024109,196737+0,19%+3,83%
dez/2023106,698922-2,10%+2,83%
nov/2023107,710015-1,17%+1,92%
out/2023109,705538+0,66%+1,00%
set/2023108,9873460,00%0,00%
Cota
131,028972
Patrimônio líquido
R$ 79.929.423,77
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
10,72%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bnp Paribas Cambial III Classe de Investimento Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Cambial
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Cambial
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 79.602.051,33 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.