Fundo de investimento
Odéon Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 45.024.822/0001-40
Odéon Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Multiplica Capital Asset Management Ltda. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.953.049,64, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,61%, o equivalente a 125% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,27% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 27.520.833,71 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 35.114.022,31
- Disponibilidades0,2%R$ 56.971,32
- Títulos Públicos0,1%R$ 40.518,76
- Valores a receber0,0%R$ 8.831,28
- Investimento no Exterior0,0%R$ 102,82
Maiores posições
- 134,6%
MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 211,2%
MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
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- 310,0%
HOD MULTIPLICA 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
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- 49,6%
AVANTI MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
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- 58,5%
RESPONSABILIDADE LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 67,2%
GAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
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- 76,6%
ECO MULTI HY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 84,1%
SOLDI INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
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- 93,1%
LIMAJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 102,0%
MULTIPLICA CAPITAL GLOBAL BONDS FIM CP IE LP
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,61%125% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,24% | 0,88% | 142% |
| No ano | +12,80% | 10,28% | 125% |
| 12 meses | +19,61% | 15,64% | 125% |
| 24 meses | +39,05% | 30,53% | 128% |
| 36 meses | +58,64% | 45,15% | 130% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.910,642354 | +57,21% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.887,167307 | +55,28% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.864,401031 | +53,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.837,418734 | +51,19% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.813,901154 | +49,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.791,993689 | +47,45% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.767,96897 | +45,47% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.742,054891 | +43,34% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.720,090205 | +41,53% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.693,790473 | +39,37% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.669,037068 | +37,33% | +28,78% |
| out/2025 | 1.646,520846 | +35,48% | +27,44% |
| set/2025 | 1.621,289738 | +33,40% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.597,372701 | +31,44% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.574,514215 | +29,56% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.550,753741 | +27,60% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.529,500236 | +25,85% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.508,187705 | +24,10% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.488,483251 | +22,48% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.469,235757 | +20,89% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.451,4795 | +19,43% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.431,700616 | +17,80% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.418,175024 | +16,69% | +12,97% |
| out/2024 | 1.404,740481 | +15,59% | +12,08% |
| set/2024 | 1.389,173139 | +14,31% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.374,058607 | +13,06% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.356,453613 | +11,61% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.339,352997 | +10,21% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.325,862496 | +9,10% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.311,343521 | +7,90% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.297,467289 | +6,76% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.284,336009 | +5,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.271,313929 | +4,61% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.257,380849 | +3,46% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.238,05526 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 1.222,795997 | +0,62% | +1,00% |
| set/2023 | 1.215,314299 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.910,642354
- Patrimônio líquido
- R$ 36.953.049,64
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,27%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Odéon Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 36.879.380,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.