Fundo de investimento
Oc Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 45.025.014/0001-06
Oc Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Optimum Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 28/12/2023, o patrimônio líquido era de R$ 5.725.189,23, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 146,04%, o equivalente a 1.024% do CDI (14,26% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/12/2023.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OPTIMUM CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.523.071,72 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/12/2023
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 28/12/2023
Rentabilidade 12 meses
+146,04%1.024% do CDI (14,26%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,81% | 0,85% | 684% |
| No ano | +133,24% | 12,99% | 1.026% |
| 12 meses | +146,04% | 14,26% | 1.024% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| dez/2023 | 3.893,805718 | +19,49% | +2,83% |
| nov/2023 | 3.679,904255 | +12,93% | +1,92% |
| out/2023 | 3.469,043798 | +6,45% | +1,00% |
| set/2023 | 3.258,69781 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3.893,805718
- Patrimônio líquido
- R$ 5.725.189,23
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 59.072,19
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oc Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Patrimônio líquido
- R$ 31.736.281,21 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.