Fundo de investimento
Audax Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privad
CNPJ 45.026.584/0001-02
Audax Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privad é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tercon Investimentos S.A. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 112.087.082,02, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 70,98%, o equivalente a 454% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,55% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TERCON INVESTIMENTOS S.A.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 56.594.210,34 em 17/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 99.749.666,29
- Valores a receber0,0%R$ 20.571,77
Maiores posições
- 182,7%
AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 217,3%
AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+70,98%454% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,42% | 0,88% | 162% |
| No ano | +40,05% | 10,28% | 390% |
| 12 meses | +70,98% | 15,64% | 454% |
| 24 meses | +251,01% | 30,53% | 822% |
| 36 meses | +537,59% | 45,15% | 1.191% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12.384,829659 | +502,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 12.211,153555 | +494,01% | +42,50% |
| jul/2026 | 11.939,471748 | +480,79% | +40,96% |
| jun/2026 | 11.400,841797 | +454,59% | +39,27% |
| mai/2026 | 11.074,702358 | +438,72% | +37,73% |
| abr/2026 | 10.713,143192 | +421,14% | +36,27% |
| mar/2026 | 10.254,231428 | +398,81% | +34,80% |
| fev/2026 | 9.781,758544 | +375,83% | +33,18% |
| jan/2026 | 9.312,640242 | +353,01% | +31,87% |
| dez/2025 | 8.842,979025 | +330,16% | +30,35% |
| nov/2025 | 8.573,423927 | +317,05% | +28,78% |
| out/2025 | 8.116,209318 | +294,81% | +27,44% |
| set/2025 | 7.671,847455 | +273,19% | +25,83% |
| ago/2025 | 7.243,564529 | +252,36% | +24,32% |
| jul/2025 | 6.865,710027 | +233,98% | +22,89% |
| jun/2025 | 6.415,019807 | +212,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 6.166,622825 | +199,97% | +20,02% |
| abr/2025 | 5.802,835683 | +182,28% | +18,67% |
| mar/2025 | 5.399,751099 | +162,67% | +17,43% |
| fev/2025 | 5.017,300954 | +144,06% | +16,31% |
| jan/2025 | 4.730,310344 | +130,10% | +15,17% |
| dez/2024 | 4.384,729497 | +113,29% | +14,02% |
| nov/2024 | 4.075,613827 | +98,26% | +12,97% |
| out/2024 | 3.872,782866 | +88,39% | +12,08% |
| set/2024 | 3.704,949646 | +80,23% | +11,05% |
| ago/2024 | 3.528,362371 | +71,64% | +10,13% |
| jul/2024 | 3.310,545055 | +61,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 3.121,141394 | +51,83% | +8,20% |
| mai/2024 | 2.992,145292 | +45,55% | +7,35% |
| abr/2024 | 2.876,236893 | +39,91% | +6,47% |
| mar/2024 | 2.708,231509 | +31,74% | +5,53% |
| fev/2024 | 2.543,437099 | +23,72% | +4,66% |
| jan/2024 | 2.390,11167 | +16,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 2.307,645592 | +12,25% | +2,83% |
| nov/2023 | 2.246,00225 | +9,26% | +1,92% |
| out/2023 | 2.165,031272 | +5,32% | +1,00% |
| set/2023 | 2.055,726322 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12.384,829659
- Patrimônio líquido
- R$ 112.087.082,02
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 6,55%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 12.610.492,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Audax Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privad
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 111.848.843,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.