Fundo de investimento
Andromeda II Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest Renda Fixa Curto Prazo Resp Limitada
CNPJ 45.063.704/0001-41
Andromeda II Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest Renda Fixa Curto Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco J. Safra S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 779.198.371,19, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,43%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO J. SAFRA S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.511.257.491,23 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas100,0%R$ 2.489.222.000,00
- Disponibilidades0,0%R$ 500.398,08
- Valores a receber0,0%R$ 49.379,48
Maiores posições
- 1100,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,43%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,17% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,43% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,14% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,58% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 166,016019 | +43,19% | +43,75% |
| ago/2026 | 164,591816 | +41,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 162,824863 | +40,44% | +40,96% |
| jun/2026 | 160,889641 | +38,77% | +39,27% |
| mai/2026 | 159,124859 | +37,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 157,447062 | +35,80% | +36,27% |
| mar/2026 | 155,763583 | +34,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 153,931734 | +32,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 152,426068 | +31,47% | +31,87% |
| dez/2025 | 150,687275 | +29,97% | +30,35% |
| nov/2025 | 148,933247 | +28,46% | +28,78% |
| out/2025 | 147,395896 | +27,13% | +27,44% |
| set/2025 | 145,561265 | +25,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 143,81888 | +24,05% | +24,32% |
| jul/2025 | 142,176208 | +22,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 140,399396 | +21,10% | +21,34% |
| mai/2025 | 138,89455 | +19,80% | +20,02% |
| abr/2025 | 137,352534 | +18,47% | +18,67% |
| mar/2025 | 135,928369 | +17,24% | +17,43% |
| fev/2025 | 134,644644 | +16,13% | +16,31% |
| jan/2025 | 133,340734 | +15,01% | +15,17% |
| dez/2024 | 132,018866 | +13,87% | +14,02% |
| nov/2024 | 130,815649 | +12,83% | +12,97% |
| out/2024 | 129,799292 | +11,95% | +12,08% |
| set/2024 | 128,617647 | +10,93% | +11,05% |
| ago/2024 | 127,563905 | +10,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 126,477603 | +9,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 125,352426 | +8,12% | +8,20% |
| mai/2024 | 124,387576 | +7,29% | +7,35% |
| abr/2024 | 123,370139 | +6,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 122,297532 | +5,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 121,297087 | +4,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 120,34226 | +3,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 119,201973 | +2,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 118,15264 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 117,086948 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 115,939675 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 166,016019
- Patrimônio líquido
- R$ 779.198.371,19
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.791.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Andromeda II Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest Renda Fixa Curto Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 824.784.392,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.