Fundo de investimento
Kobold Sn Fundo de Inv Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
CNPJ 45.063.754/0001-29
Kobold Sn Fundo de Inv Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Kobold Gestora de Fundos LTDA e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.615.913,59, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,93%, o equivalente a 115% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,31% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KOBOLD GESTORA DE FUNDOS LTDA
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 8.818.271,32 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 10.141.018,32
- Valores a receber0,0%R$ 4.280,70
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 199,1%
KONDOR KOBOLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 21,2%
SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,93%115% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,00% | 0,88% | 114% |
| No ano | +11,73% | 10,28% | 114% |
| 12 meses | +17,93% | 15,64% | 115% |
| 24 meses | +36,04% | 30,53% | 118% |
| 36 meses | +54,09% | 45,15% | 120% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.711,927874 | +52,35% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.694,927514 | +50,84% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.674,073935 | +48,98% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.651,193584 | +46,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.630,598165 | +45,11% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.611,109426 | +43,38% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.591,309531 | +41,62% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.569,735979 | +39,70% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.552,49167 | +38,16% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.532,169604 | +36,35% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.511,416861 | +34,51% | +28,78% |
| out/2025 | 1.493,586513 | +32,92% | +27,44% |
| set/2025 | 1.472,017488 | +31,00% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.451,682613 | +29,19% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.432,626795 | +27,49% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.412,266382 | +25,68% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.394,802268 | +24,13% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.376,893156 | +22,53% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.357,140005 | +20,78% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.342,136058 | +19,44% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.326,911212 | +18,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.311,325579 | +16,70% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.289,83991 | +14,79% | +12,97% |
| out/2024 | 1.285,052426 | +14,36% | +12,08% |
| set/2024 | 1.270,872853 | +13,10% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.258,367235 | +11,99% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.245,420508 | +10,83% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.232,011907 | +9,64% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.220,471909 | +8,61% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.208,571597 | +7,55% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.195,893182 | +6,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.184,986541 | +5,46% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.173,861641 | +4,47% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.160,673504 | +3,29% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.148,94378 | +2,25% | +1,92% |
| out/2023 | 1.136,710726 | +1,16% | +1,00% |
| set/2023 | 1.123,685496 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.711,927874
- Patrimônio líquido
- R$ 10.615.913,59
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 0,31%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 61.187,69
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kobold Sn Fundo de Inv Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 10.609.465,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.