Fundo de investimento
Safra Soberano T FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada CDI Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.063.855/0001-08
Safra Soberano T FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada CDI Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 309.510.565,08, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,61%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,12% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,7% em títulos públicos e 22,0% em operações compromissadas, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 890.941.490,56 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos77,7%R$ 235.203.677,15
- Operações Compromissadas22,0%R$ 66.510.509,44
- Disponibilidades0,3%R$ 1.000.000,01
- Valores a receber0,0%R$ 36.891,86
Maiores posições
- 177,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 222,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,61%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,27% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,61% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,59% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,32% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 167,626265 | +43,89% | +43,75% |
| ago/2026 | 166,1987 | +42,67% | +42,50% |
| jul/2026 | 164,393919 | +41,12% | +40,96% |
| jun/2026 | 162,420482 | +39,43% | +39,27% |
| mai/2026 | 160,637138 | +37,89% | +37,73% |
| abr/2026 | 158,944584 | +36,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 157,253157 | +34,99% | +34,80% |
| fev/2026 | 155,31544 | +33,33% | +33,18% |
| jan/2026 | 153,786554 | +32,01% | +31,87% |
| dez/2025 | 152,010318 | +30,49% | +30,35% |
| nov/2025 | 150,190057 | +28,93% | +28,78% |
| out/2025 | 148,627962 | +27,59% | +27,44% |
| set/2025 | 146,758892 | +25,98% | +25,83% |
| ago/2025 | 144,995759 | +24,47% | +24,32% |
| jul/2025 | 143,334334 | +23,04% | +22,89% |
| jun/2025 | 141,514967 | +21,48% | +21,34% |
| mai/2025 | 139,976408 | +20,16% | +20,02% |
| abr/2025 | 138,374413 | +18,78% | +18,67% |
| mar/2025 | 136,959772 | +17,57% | +17,43% |
| fev/2025 | 135,669503 | +16,46% | +16,31% |
| jan/2025 | 134,339475 | +15,32% | +15,17% |
| dez/2024 | 132,905576 | +14,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 131,76569 | +13,11% | +12,97% |
| out/2024 | 130,686515 | +12,18% | +12,08% |
| set/2024 | 129,461517 | +11,13% | +11,05% |
| ago/2024 | 128,361313 | +10,19% | +10,13% |
| jul/2024 | 127,233151 | +9,22% | +9,18% |
| jun/2024 | 126,075157 | +8,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 125,083663 | +7,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 124,058133 | +6,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 122,973996 | +5,56% | +5,53% |
| fev/2024 | 121,927995 | +4,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 120,951629 | +3,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 119,776819 | +2,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 118,672739 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 117,60086 | +0,95% | +1,00% |
| set/2023 | 116,492821 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 167,626265
- Patrimônio líquido
- R$ 309.510.565,08
- Cotistas
- 13
- Volatilidade (12 meses)
- 0,12%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 170.633.285,31
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Soberano T FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada CDI Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 309.264.569,15 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.