Fundo de investimento

Bb Sisprime do Brasil Fundo de Investimento Financeiro Rendafixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 45.081.595/0001-95

Bb Sisprime do Brasil Fundo de Investimento Financeiro Rendafixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 832.698.127,72, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,17%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,10% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 58,7% em títulos públicos e 39,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 49 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 684.854.199,20 em 23/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos58,7%R$ 484.328.414,27
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF39,2%R$ 323.609.061,06
  • Operações Compromissadas2,1%R$ 16.963.299,43
  • Valores a receber0,0%R$ 19.200,26
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.020,96

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    58,7%
  2. 2

    BCO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    15,0%
  3. 3

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,3%
  4. 4

    BCO DAYCOVAL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  5. 5

    BCO BRADESCO SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  6. 6

    BCO BTG PACTUAL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  7. 7

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  8. 8

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  9. 9

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,1%
  10. 10

    SCANIA BANCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  11. 10 maiores de 49 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,17%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,95%0,88%109%
No ano+10,70%10,28%104%
12 meses+16,17%15,64%103%
24 meses+31,49%30,53%103%
36 meses+46,55%45,15%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,733736+45,12%+43,75%
ago/20261,717394+43,75%+42,50%
jul/20261,697267+42,07%+40,96%
jun/20261,676134+40,30%+39,27%
mai/20261,65721+38,72%+37,73%
abr/20261,638935+37,19%+36,27%
mar/20261,621208+35,70%+34,80%
fev/20261,600823+34,00%+33,18%
jan/20261,584688+32,65%+31,87%
dez/20251,56609+31,09%+30,35%
nov/20251,547009+29,49%+28,78%
out/20251,530663+28,12%+27,44%
set/20251,51101+26,48%+25,83%
ago/20251,492475+24,93%+24,32%
jul/20251,475048+23,47%+22,89%
jun/20251,456005+21,87%+21,34%
mai/20251,440127+20,55%+20,02%
abr/20251,423472+19,15%+18,67%
mar/20251,40873+17,92%+17,43%
fev/20251,395256+16,79%+16,31%
jan/20251,381398+15,63%+15,17%
dez/20241,366693+14,40%+14,02%
nov/20241,354493+13,38%+12,97%
out/20241,343287+12,44%+12,08%
set/20241,330119+11,34%+11,05%
ago/20241,318519+10,37%+10,13%
jul/20241,306543+9,36%+9,18%
jun/20241,293541+8,28%+8,20%
mai/20241,28326+7,42%+7,35%
abr/20241,272479+6,51%+6,47%
mar/20241,261079+5,56%+5,53%
fev/20241,250339+4,66%+4,66%
jan/20241,240354+3,82%+3,83%
dez/20231,228508+2,83%+2,83%
nov/20231,217489+1,91%+1,92%
out/20231,206416+0,98%+1,00%
set/20231,1946740,00%0,00%
Cota
1,733736
Patrimônio líquido
R$ 832.698.127,72
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,10%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Sisprime do Brasil Fundo de Investimento Financeiro Rendafixa Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 832.278.765,89 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.