Fundo de investimento
Bb Itaju Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 45.081.662/0001-71
Bb Itaju Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.829.437,78, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,67%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,18% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,6% em debêntures e 9,3% em títulos públicos, num total de 72 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 26.190.482,45 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures85,6%R$ 25.187.770,09
- Títulos Públicos9,3%R$ 2.735.945,10
- Operações Compromissadas2,7%R$ 790.275,34
- Cotas de Fundos2,4%R$ 704.295,86
- Disponibilidades0,0%R$ 11.241,20
- Valores a receber0,0%R$ 3.641,90
Maiores posições
- 185,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,4%
BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 5 maiores de 72 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,67%49% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,39% | 0,88% | 159% |
| No ano | +5,08% | 10,28% | 49% |
| 12 meses | +7,67% | 15,64% | 49% |
| 24 meses | +15,87% | 30,53% | 52% |
| 36 meses | +26,14% | 45,15% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,415073 | +27,31% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,395642 | +25,57% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,379978 | +24,16% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,363641 | +22,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,363963 | +22,71% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,353326 | +21,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,349303 | +21,40% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,364155 | +22,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,376443 | +23,84% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,346661 | +21,16% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,348082 | +21,29% | +28,78% |
| out/2025 | 1,331079 | +19,76% | +27,44% |
| set/2025 | 1,339986 | +20,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,314301 | +18,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,294793 | +16,49% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,29965 | +16,93% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,282623 | +15,40% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,268214 | +14,10% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,236011 | +11,20% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,216621 | +9,46% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,208304 | +8,71% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,188497 | +6,93% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,211392 | +8,99% | +12,97% |
| out/2024 | 1,216199 | +9,42% | +12,08% |
| set/2024 | 1,219034 | +9,68% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,221245 | +9,87% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,208092 | +8,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,185894 | +6,69% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,191689 | +7,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,177208 | +5,91% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,194449 | +7,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,187809 | +6,87% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,164464 | +4,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,155451 | +3,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,130292 | +1,69% | +1,92% |
| out/2023 | 1,104921 | -0,59% | +1,00% |
| set/2023 | 1,111489 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,415073
- Patrimônio líquido
- R$ 29.829.437,78
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 4,18%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Itaju Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 29.865.565,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.