Fundo de investimento
Bb Usback Rf Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 45.081.835/0001-51
Bb Usback Rf Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 80.791.819,42, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,79%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,27% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,2% em debêntures e 7,3% em títulos públicos, num total de 129 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 74.204.114,98 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures90,2%R$ 72.438.951,09
- Títulos Públicos7,3%R$ 5.853.948,80
- Operações Compromissadas2,1%R$ 1.718.848,88
- Ações0,3%R$ 238.890,15
- Disponibilidades0,0%R$ 22.870,22
- Valores a receber0,0%R$ 4.901,11
Maiores posições
- 190,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,3%
LIGHT S/A ON NM
Ação ordinária · Ações
- 4 maiores de 129 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,79%63% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,28% | 0,88% | 146% |
| No ano | +6,13% | 10,28% | 60% |
| 12 meses | +9,79% | 15,64% | 63% |
| 24 meses | +18,28% | 30,53% | 60% |
| 36 meses | +29,98% | 45,15% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,439378 | +31,18% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,421199 | +29,52% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,400908 | +27,67% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,384851 | +26,21% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,387129 | +26,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,381272 | +25,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,375208 | +25,33% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,390044 | +26,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,389085 | +26,59% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,356292 | +23,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,35248 | +23,26% | +28,78% |
| out/2025 | 1,331202 | +21,32% | +27,44% |
| set/2025 | 1,335308 | +21,69% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,31102 | +19,48% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,288164 | +17,40% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,294046 | +17,93% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,275395 | +16,23% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,258194 | +14,66% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,226207 | +11,75% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,2017 | +9,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,194633 | +8,87% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,17769 | +7,33% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,203296 | +9,66% | +12,97% |
| out/2024 | 1,210166 | +10,29% | +12,08% |
| set/2024 | 1,214953 | +10,72% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,216901 | +10,90% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,202522 | +9,59% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,176439 | +7,21% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,182531 | +7,77% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,166838 | +6,34% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,186122 | +8,10% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,179919 | +7,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,152291 | +5,01% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,143394 | +4,20% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,116498 | +1,75% | +1,92% |
| out/2023 | 1,089988 | -0,66% | +1,00% |
| set/2023 | 1,097284 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,439378
- Patrimônio líquido
- R$ 80.791.819,42
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,27%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.450.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Usback Rf Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 80.915.293,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.