Fundo de investimento
XP Fundo Mútuo de Privativação - FGTS Eletrobrás Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.088.790/0001-47
XP Fundo Mútuo de Privativação - FGTS Eletrobrás Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de fmp-fgts, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.116.383.703,74, distribuído entre 43.383 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 55,96%, o equivalente a 358% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 29,38% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,2% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 23,0% em ações, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 744.321.249,89 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo76,2%R$ 847.631.615,39
- Ações23,0%R$ 255.653.767,89
- Disponibilidades0,6%R$ 6.368.815,09
- Valores a receber0,2%R$ 2.445.087,09
Maiores posições
- 176,4%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 223,0%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 30,0%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 40,0%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+55,96%358% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,52% | 0,88% | 288% |
| No ano | +7,37% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +55,96% | 15,64% | 358% |
| 24 meses | +82,89% | 30,53% | 271% |
| 36 meses | +118,35% | 45,15% | 262% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,84085 | +108,73% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,795524 | +103,59% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,785762 | +102,49% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,838437 | +108,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,773186 | +101,06% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,096918 | +137,77% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,979837 | +124,49% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,071342 | +134,87% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,839224 | +108,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,714435 | +94,40% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,687149 | +91,31% | +28,78% |
| out/2025 | 1,460272 | +65,58% | +27,44% |
| set/2025 | 1,376683 | +56,10% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,180369 | +33,84% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,952693 | +8,03% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,013565 | +14,93% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,057536 | +19,91% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,107555 | +25,59% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,00689 | +14,17% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,94358 | +6,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,891121 | +1,04% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,843191 | -4,39% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,828322 | -6,08% | +12,97% |
| out/2024 | 0,915162 | +3,77% | +12,08% |
| set/2024 | 0,948565 | +7,56% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,00654 | +14,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,954172 | +8,19% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,864667 | -1,96% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,839247 | -4,84% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,913754 | +3,61% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,995943 | +12,93% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,039072 | +17,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,974991 | +10,55% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,013838 | +14,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,976486 | +10,72% | +1,92% |
| out/2023 | 0,832805 | -5,57% | +1,00% |
| set/2023 | 0,881913 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,84085
- Patrimônio líquido
- R$ 1.116.383.703,74
- Cotistas
- 43.383
- Volatilidade (12 meses)
- 29,38%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 32.799.727,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Fundo Mútuo de Privativação - FGTS Eletrobrás Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- FMP-FGTS
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações FMP - FGTS
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.136.543.605,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.