Fundo de investimento
At Advisory II Fundo de Investimento em Cotas de Ações
CNPJ 45.089.460/0001-76
At Advisory II Fundo de Investimento em Cotas de Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 344.410.003,87, distribuído entre 959 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,05%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,83% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 300.503.234,27 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/04/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ATME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ 46.331.366/0001-44). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,05%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,03% | 0,88% | 232% |
| No ano | +5,32% | 10,28% | 52% |
| 12 meses | +15,05% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +22,40% | 30,53% | 73% |
| 36 meses | +41,05% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,730092 | +43,21% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,695607 | +40,36% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,689453 | +39,85% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,67809 | +38,91% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,684549 | +39,44% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,74422 | +44,38% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,686791 | +39,63% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,706519 | +41,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,711411 | +41,67% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,642697 | +35,98% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,664797 | +37,81% | +28,78% |
| out/2025 | 1,586089 | +31,29% | +27,44% |
| set/2025 | 1,562461 | +29,34% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,503786 | +24,48% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,375309 | +13,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,500101 | +24,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,507025 | +24,75% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,453462 | +20,32% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,272562 | +5,34% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,238922 | +2,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,259792 | +4,28% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,171044 | -3,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,270474 | +5,17% | +12,97% |
| out/2024 | 1,364555 | +12,96% | +12,08% |
| set/2024 | 1,372572 | +13,62% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,413431 | +17,00% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,339016 | +10,84% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,316279 | +8,96% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,294455 | +7,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,281401 | +6,07% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,338771 | +10,82% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,33022 | +10,11% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,298641 | +7,50% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,31756 | +9,07% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,258416 | +4,17% | +1,92% |
| out/2023 | 1,140241 | -5,61% | +1,00% |
| set/2023 | 1,208044 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,730092
- Patrimônio líquido
- R$ 344.410.003,87
- Cotistas
- 959
- Volatilidade (12 meses)
- 17,83%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.163.811,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
At Advisory II Fundo de Investimento em Cotas de Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 346.120.443,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.