Fundo de investimento
Caixa Senar Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.102.454/0001-01
Caixa Senar Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.115.905.140,33, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,63%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,11% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 52,7% em títulos públicos e 39,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 89 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 871.134.445,99 em 08/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos52,7%R$ 576.648.018,82
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF39,7%R$ 434.866.479,14
- Operações Compromissadas7,6%R$ 82.839.766,46
- Valores a receber0,0%R$ 183.460,62
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 176.108,39
- Disponibilidades0,0%R$ 10.956,53
Maiores posições
- 129,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,0%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 47,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 56,5%
BCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 65,1%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,6%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,3%
BCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,9%
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 89 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,63%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,29% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,63% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,60% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,44% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,710649 | +44,01% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,696143 | +42,79% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,677414 | +41,21% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,657163 | +39,50% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,639319 | +38,00% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,621772 | +36,52% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,604031 | +35,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,585701 | +33,49% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,570019 | +32,17% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,551104 | +30,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,532884 | +29,04% | +28,78% |
| out/2025 | 1,516688 | +27,68% | +27,44% |
| set/2025 | 1,497448 | +26,06% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,479409 | +24,54% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,462278 | +23,10% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,444064 | +21,56% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,428172 | +20,23% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,412199 | +18,88% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,397544 | +17,65% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,384021 | +16,51% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,370433 | +15,37% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,356266 | +14,17% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,344181 | +13,16% | +12,97% |
| out/2024 | 1,33343 | +12,25% | +12,08% |
| set/2024 | 1,320891 | +11,20% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,309847 | +10,27% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,298568 | +9,32% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,286458 | +8,30% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,276417 | +7,45% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,265882 | +6,56% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,255436 | +5,69% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,244975 | +4,80% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,234917 | +3,96% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,222762 | +2,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,21136 | +1,97% | +1,92% |
| out/2023 | 1,199732 | +1,00% | +1,00% |
| set/2023 | 1,187899 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,710649
- Patrimônio líquido
- R$ 1.115.905.140,33
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- 0,11%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 72.605.562,09
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Senar Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.115.340.427,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.