Fundo de investimento

Safra Fundo Mútuo de Privatização FGTS Eletrobras II Classe de Investimento em Ações Resp Limitada

CNPJ 45.120.936/0001-94

Safra Fundo Mútuo de Privatização FGTS Eletrobras II Classe de Investimento em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de fmp-fgts, gerido por Safra Gestão de Recursos LTDA e administrado por Banco J. Safra S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.655.416,23, distribuído entre 375 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 55,94%, o equivalente a 358% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 29,78% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,9% em ações, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BANCO J. SAFRA S.A.
Patrimônio líquido
R$ 8.440.347,82 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Ações98,9%R$ 12.317.589,62
  • Títulos Públicos0,9%R$ 114.632,70
  • Disponibilidades0,1%R$ 14.277,12
  • Valores a receber0,1%R$ 6.735,67

Maiores posições

  1. 1

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    98,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,9%
  3. 2 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+55,94%358% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,50%0,88%285%
No ano+7,43%10,28%72%
12 meses+55,94%15,64%358%
24 meses+82,19%30,53%269%
36 meses+116,40%45,15%258%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,846347+107,13%+43,75%
ago/20261,801337+102,08%+42,50%
jul/20261,79161+100,99%+40,96%
jun/20261,8443+106,90%+39,27%
mai/20261,77912+99,59%+37,73%
abr/20262,102123+135,82%+36,27%
mar/20261,985171+122,70%+34,80%
fev/20262,076213+132,92%+33,18%
jan/20261,844899+106,97%+31,87%
dez/20251,718628+92,80%+30,35%
nov/20251,686623+89,21%+28,78%
out/20251,461841+63,99%+27,44%
set/20251,37902+54,70%+25,83%
ago/20251,184041+32,83%+24,32%
jul/20250,959534+7,64%+22,89%
jun/20251,020376+14,47%+21,34%
mai/20251,102058+23,63%+20,02%
abr/20251,113534+24,92%+18,67%
mar/20251,014163+13,77%+17,43%
fev/20250,951414+6,73%+16,31%
jan/20250,899229+0,88%+15,17%
dez/20240,85156-4,47%+14,02%
nov/20240,836669-6,14%+12,97%
out/20240,922898+3,53%+12,08%
set/20240,956007+7,25%+11,05%
ago/20241,013436+13,69%+10,13%
jul/20240,961917+7,91%+9,18%
jun/20240,874291-1,92%+8,20%
mai/20240,849488-4,70%+7,35%
abr/20240,922449+3,48%+6,47%
mar/20241,002786+12,50%+5,53%
fev/20241,044283+17,15%+4,66%
jan/20240,98372+10,36%+3,83%
dez/20231,021879+14,64%+2,83%
nov/20230,98517+10,52%+1,92%
out/20230,842885-5,44%+1,00%
set/20230,8914030,00%0,00%
Cota
1,846347
Patrimônio líquido
R$ 12.655.416,23
Cotistas
375
Volatilidade (12 meses)
29,78%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.547.038,46

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Fundo Mútuo de Privatização FGTS Eletrobras II Classe de Investimento em Ações Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
FMP-FGTS
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações FMP - FGTS
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 12.857.917,55 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.