Fundo de investimento
Daycoval Fundo Mútuo de Privatização do FGTS Eletrobras (Fmp-Fgts)
CNPJ 45.121.022/0001-48
Daycoval Fundo Mútuo de Privatização do FGTS Eletrobras (Fmp-Fgts) é um fundo de investimento de fmp-fgts, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 131.757.271,97, distribuído entre 4.754 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 57,68%, o equivalente a 369% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 29,78% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em ações, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 90.699.519,15 em 27/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações99,5%R$ 128.909.189,58
- Operações Compromissadas0,5%R$ 609.242,16
- Valores a receber0,0%R$ 7.355,38
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 180,3%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 219,5%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 30,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+57,68%369% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,64% | 0,88% | 301% |
| No ano | +8,46% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +57,68% | 15,64% | 369% |
| 24 meses | +84,86% | 30,53% | 278% |
| 36 meses | +120,87% | 45,15% | 268% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,865126 | +111,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,817136 | +105,69% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,801031 | +103,87% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,85057 | +109,48% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,778969 | +101,37% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,107208 | +138,53% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,988942 | +125,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,078881 | +135,32% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,847517 | +109,13% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,71971 | +94,67% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,691923 | +91,52% | +28,78% |
| out/2025 | 1,464121 | +65,73% | +27,44% |
| set/2025 | 1,380097 | +56,22% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,182828 | +33,89% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,954641 | +8,06% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,019483 | +15,40% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,063333 | +20,37% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,112972 | +25,99% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,011973 | +14,55% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,948396 | +7,36% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,895705 | +1,39% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,847181 | -4,10% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,832216 | -5,80% | +12,97% |
| out/2024 | 0,918819 | +4,01% | +12,08% |
| set/2024 | 0,951047 | +7,66% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,008947 | +14,21% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,956589 | +8,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,867153 | -1,84% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,84187 | -4,70% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,916155 | +3,71% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,997816 | +12,95% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,040591 | +17,79% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,976589 | +10,55% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,015358 | +14,94% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,977862 | +10,69% | +1,92% |
| out/2023 | 0,834512 | -5,54% | +1,00% |
| set/2023 | 0,883415 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,865126
- Patrimônio líquido
- R$ 131.757.271,97
- Cotistas
- 4.754
- Volatilidade (12 meses)
- 29,78%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 16.815.307,63
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Daycoval Fundo Mútuo de Privatização do FGTS Eletrobras (Fmp-Fgts)
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- FMP-FGTS
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações FMP - FGTS
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 133.822.806,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.