Fundo de investimento
Bluemetrix Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 45.121.114/0001-28
Bluemetrix Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bluemetrix Gestao de Ativos S.A. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.080.868,75, distribuído entre 272 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,82%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,64% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 42,7% em títulos públicos e 32,5% em operações compromissadas, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BLUEMETRIX GESTAO DE ATIVOS S.A.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 23.754.019,69 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos42,7%R$ 7.355.394,78
- Operações Compromissadas32,5%R$ 5.596.019,03
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública18,2%R$ 3.132.347,88
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,3%R$ 745.110,11
- Cotas de Fundos1,4%R$ 241.353,02
- Outros (2 categorias)0,9%R$ 151.190,30
Maiores posições
- 143,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 232,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 38,8%
CRI IPCA - 20/09/2033
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 46,7%
CRI - 27/12/2029
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 52,9%
BANCO PANAMERICANO SA
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,8%
CRI - 27/06/2030
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 71,4%
ROMA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,2%
BANCO BMG SA
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,2%
BANCO C6 S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 9 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,82%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,98% | 0,88% | 111% |
| No ano | +9,72% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +14,82% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +29,61% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +42,55% | 45,15% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,627137 | +41,24% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,611397 | +39,88% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,594972 | +38,45% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,577413 | +36,93% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,563763 | +35,74% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,548151 | +34,39% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,531463 | +32,94% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,515054 | +31,51% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,510948 | +31,16% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,483039 | +28,73% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,466551 | +27,30% | +28,78% |
| out/2025 | 1,451465 | +25,99% | +27,44% |
| set/2025 | 1,433115 | +24,40% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,417122 | +23,01% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,400972 | +21,61% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,382977 | +20,05% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,368576 | +18,80% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,353261 | +17,47% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,339069 | +16,24% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,326964 | +15,19% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,312821 | +13,96% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,295706 | +12,47% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,283694 | +11,43% | +12,97% |
| out/2024 | 1,27764 | +10,90% | +12,08% |
| set/2024 | 1,264993 | +9,81% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,255386 | +8,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,245004 | +8,07% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,232686 | +7,00% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,223625 | +6,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,21298 | +5,29% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,208193 | +4,88% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,201481 | +4,29% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,193907 | +3,64% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,183182 | +2,70% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,17335 | +1,85% | +1,92% |
| out/2023 | 1,162872 | +0,94% | +1,00% |
| set/2023 | 1,152026 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,627137
- Patrimônio líquido
- R$ 17.080.868,75
- Cotistas
- 272
- Volatilidade (12 meses)
- 5,64%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.089.167,25
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bluemetrix Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 17.110.946,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.