Fundo de investimento
Alpha Seeker Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 45.121.833/0001-49
Alpha Seeker Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asq Asset Management Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.406.160,13, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,65%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,78% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,9% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASQ ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 30.111.709,92 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,9%R$ 30.126.906,04
- Operações Compromissadas0,9%R$ 271.312,62
- Disponibilidades0,2%R$ 52.547,16
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 17.530,53
- Valores a receber0,0%R$ 3.421,86
Maiores posições
- 199,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
Mini Dolar Futuro - 01/10/2026
Outros instrumentos derivativos · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 40,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 4 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,65%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,13% | 0,88% | 15% |
| No ano | +6,79% | 10,28% | 66% |
| 12 meses | +11,65% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +19,00% | 30,53% | 62% |
| 36 meses | +29,51% | 45,15% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,435635 | +27,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,433806 | +27,64% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,412975 | +25,79% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,392772 | +23,99% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,379949 | +22,85% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,369266 | +21,90% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,359825 | +21,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,343245 | +19,58% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,340737 | +19,36% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,344382 | +19,68% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,324721 | +17,93% | +28,78% |
| out/2025 | 1,310078 | +16,63% | +27,44% |
| set/2025 | 1,293554 | +15,16% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,285836 | +14,47% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,251689 | +11,43% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,253609 | +11,60% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,253745 | +11,61% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,250525 | +11,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,246366 | +10,96% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,233616 | +9,82% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,22052 | +8,66% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,213734 | +8,05% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,213488 | +8,03% | +12,97% |
| out/2024 | 1,223276 | +8,90% | +12,08% |
| set/2024 | 1,220619 | +8,66% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,206382 | +7,40% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,175665 | +4,66% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,166001 | +3,80% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,156872 | +2,99% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,155038 | +2,83% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,139728 | +1,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,142283 | +1,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,12248 | -0,07% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,117662 | -0,50% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,116887 | -0,57% | +1,92% |
| out/2023 | 1,11229 | -0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 1,123287 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,435635
- Patrimônio líquido
- R$ 30.406.160,13
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 3,78%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 384.529,77
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alpha Seeker Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 30.407.246,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.