Fundo de investimento

Milk Fundo de Investimento Multimercado Investimento No Exterior

CNPJ 45.123.780/0001-03

Milk Fundo de Investimento Multimercado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.315.202,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,05%, o equivalente a 115% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,22% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 87,9% do patrimônio no Patria Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 74,2% em ações e 11,1% em opções - posições lançadas, num total de 64 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 22.886.578,72 em 21/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 87,9% do patrimônio no fundo master PATRIA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 38.948.845/0001-86). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações74,2%R$ 312.152.285,25
  • Opções - Posições lançadas11,1%R$ 46.858.068,40
  • Investimento no Exterior7,1%R$ 29.925.228,29
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,0%R$ 12.479.007,50
  • Operações Compromissadas1,8%R$ 7.667.682,24
  • Outros (5 categorias)2,7%R$ 11.465.002,47

Maiores posições

  1. 1

    BOVESPA

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    13,8%
  2. 2

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    11,7%
  3. 3

    BTGP INT PORT FUND II SPC - SP HELIUS LUX LB

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    10,9%
  4. 4

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    8,9%
  5. 5

    BRAVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    7,2%
  6. 6

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    6,4%
  7. 7

    DESKTOP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,7%
  8. 8

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,4%
  9. 9

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,4%
  10. 10

    ECORODOVIAS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,2%
  11. 10 maiores de 64 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,05%115% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,60%0,88%525%
No ano+4,25%10,28%41%
12 meses+18,05%15,64%115%
24 meses+73,43%30,53%240%
36 meses+98,18%45,15%217%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,137624+98,54%+43,75%
ago/20262,99953+89,80%+42,50%
jul/20262,919346+84,73%+40,96%
jun/20262,949407+86,63%+39,27%
mai/20262,982118+88,70%+37,73%
abr/20263,159156+99,90%+36,27%
mar/20263,212483+103,28%+34,80%
fev/20263,368182+113,13%+33,18%
jan/20263,329269+110,67%+31,87%
dez/20253,009805+90,45%+30,35%
nov/20252,961659+87,40%+28,78%
out/20252,7611+74,71%+27,44%
set/20252,704675+71,14%+25,83%
ago/20252,657925+68,19%+24,32%
jul/20252,450849+55,08%+22,89%
jun/20252,553714+61,59%+21,34%
mai/20252,429847+53,75%+20,02%
abr/20252,272144+43,77%+18,67%
mar/20252,029086+28,39%+17,43%
fev/20251,894153+19,86%+16,31%
jan/20251,924651+21,79%+15,17%
dez/20241,808396+14,43%+14,02%
nov/20241,684859+6,61%+12,97%
out/20241,708865+8,13%+12,08%
set/20241,749344+10,69%+11,05%
ago/20241,809157+14,48%+10,13%
jul/20241,7167+8,63%+9,18%
jun/20241,655786+4,77%+8,20%
mai/20241,662052+5,17%+7,35%
abr/20241,683522+6,53%+6,47%
mar/20241,748742+10,66%+5,53%
fev/20241,736697+9,89%+4,66%
jan/20241,669538+5,64%+3,83%
dez/20231,815916+14,91%+2,83%
nov/20231,726396+9,24%+1,92%
out/20231,5256-3,46%+1,00%
set/20231,5803540,00%0,00%
Cota
3,137624
Patrimônio líquido
R$ 30.315.202,87
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
20,22%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Milk Fundo de Investimento Multimercado Investimento No Exterior

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 30.269.095,71 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.