Fundo de investimento
Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Private Equity Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.127.083/0001-12
Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Private Equity Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundação Copel de Previdência e Assistência Social e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 494.936.189,47, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,20%, o equivalente a 8% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 4,66% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 475.571.198,80 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 495.057.021,32
- Valores a receber0,0%R$ 45.682,91
- Operações Compromissadas0,0%R$ 40.133,41
- Disponibilidades0,0%R$ 10.988,25
Maiores posições
- 113,8%
VCP III - FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 212,3%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL II FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 311,0%
SPECTRA III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 49,5%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 59,2%
Signal Capital Fundo de Fundos II - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
FI Participações · Cotas de Fundos
- 68,0%
SPECTRA IV INSTITUCIONAL II FIP EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 77,9%
SPECTRA V INSTITUCIONAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 86,3%
PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FEEDER INSTITUCIONAL BRASIL - FIP MULTI RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 95,1%
SPECTRA VI INSTITUCIONAL II FI EM COTAS DE FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRAT RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 105,0%
SIGNAL CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+1,20%8% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,04% | 0,83% | -5% |
| No ano | -0,77% | 10,23% | -8% |
| 12 meses | +1,20% | 15,58% | 8% |
| 24 meses | +10,08% | 30,47% | 33% |
| 36 meses | +16,28% | 45,08% | 36% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,067366 | +15,71% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,067817 | +15,76% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,06849 | +15,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,069952 | +15,99% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,072411 | +16,26% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,074367 | +16,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,073138 | +16,33% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,085068 | +17,63% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,07836 | +16,90% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,075648 | +16,61% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,069279 | +15,92% | +28,78% |
| out/2025 | 1,060364 | +14,95% | +27,44% |
| set/2025 | 1,081784 | +17,27% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,054719 | +14,34% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,052991 | +14,15% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,0449 | +13,27% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,062127 | +15,14% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,041275 | +12,88% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,034685 | +12,17% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,016226 | +10,16% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,010198 | +9,51% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,005503 | +9,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,962605 | +4,35% | +12,97% |
| out/2024 | 0,958748 | +3,93% | +12,08% |
| set/2024 | 0,960113 | +4,08% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,969589 | +5,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,971878 | +5,36% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,968922 | +5,04% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,968026 | +4,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,973197 | +5,50% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,97334 | +5,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,96427 | +4,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,969612 | +5,11% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,968417 | +4,98% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,91661 | -0,63% | +1,92% |
| out/2023 | 0,916733 | -0,62% | +1,00% |
| set/2023 | 0,922461 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,067366
- Patrimônio líquido
- R$ 494.936.189,47
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 4,66%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.598.614,91
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Private Equity Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 494.936.189,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.