Fundo de investimento

Tenax Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 45.127.329/0001-56

Tenax Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tenax Capital Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.837.042,12, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,59%, o equivalente a 29% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,05% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 31,0% em ações e 25,0% em cotas de fundos, num total de 103 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TENAX CAPITAL LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 66.884.224,97 em 17/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações31,0%R$ 3.132.500,72
  • Cotas de Fundos25,0%R$ 2.525.267,98
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo17,4%R$ 1.763.441,71
  • Valores a receber9,8%R$ 996.217,25
  • Operações Compromissadas8,3%R$ 843.334,15
  • Outros (8 categorias)8,4%R$ 853.401,84

Maiores posições

  1. 1

    TENAX EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,1%
  3. 3

    BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11

    Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    8,8%
  4. 4

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    8,6%
  5. 5

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    6,6%
  6. 6

    ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,7%
  7. 7

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,9%
  8. 8

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,4%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,8%
  10. 10

    CEA MODAS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,4%
  11. 10 maiores de 103 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+4,59%29% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,78%0,88%-89%
No ano+4,69%10,28%46%
12 meses+4,59%15,64%29%
24 meses+13,37%30,53%44%
36 meses+22,74%45,15%50%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,384695+24,64%+43,75%
ago/20261,395572+25,62%+42,50%
jul/20261,339254+20,55%+40,96%
jun/20261,326935+19,45%+39,27%
mai/20261,324307+19,21%+37,73%
abr/20261,341282+20,74%+36,27%
mar/20261,378407+24,08%+34,80%
fev/20261,38441+24,62%+33,18%
jan/20261,352076+21,71%+31,87%
dez/20251,322686+19,06%+30,35%
nov/20251,315575+18,42%+28,78%
out/20251,28477+15,65%+27,44%
set/20251,326896+19,44%+25,83%
ago/20251,323946+19,18%+24,32%
jul/20251,237316+11,38%+22,89%
jun/20251,290149+16,13%+21,34%
mai/20251,285278+15,70%+20,02%
abr/20251,259617+13,39%+18,67%
mar/20251,184928+6,66%+17,43%
fev/20251,150679+3,58%+16,31%
jan/20251,14325+2,91%+15,17%
dez/20241,099149-1,06%+14,02%
nov/20241,143543+2,94%+12,97%
out/20241,215305+9,40%+12,08%
set/20241,217661+9,61%+11,05%
ago/20241,221401+9,95%+10,13%
jul/20241,205189+8,49%+9,18%
jun/20241,148038+3,34%+8,20%
mai/20241,137471+2,39%+7,35%
abr/20241,177658+6,01%+6,47%
mar/20241,212527+9,15%+5,53%
fev/20241,201331+8,14%+4,66%
jan/20241,182947+6,48%+3,83%
dez/20231,207269+8,67%+2,83%
nov/20231,152213+3,72%+1,92%
out/20231,090644-1,82%+1,00%
set/20231,1109140,00%0,00%
Cota
1,384695
Patrimônio líquido
R$ 7.837.042,12
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
10,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 65.646.804,31

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tenax Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 7.909.116,83 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.