Fundo de investimento
Tenax Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 45.127.383/0001-00
Tenax Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Tenax Capital Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 17/06/2025, o patrimônio líquido era de R$ 184.533.823,41, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,60%, o equivalente a 204% do CDI (12,53% no período). Tem uma classe única de cotas com 4 subclasses, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TENAX CAPITAL LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 178.470.038,59 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/04/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
100,4% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 17/06/2025
Rentabilidade 12 meses
+25,60%204% do CDI (12,53%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,51% | 0,65% | 231% |
| No ano | +30,05% | 5,95% | 505% |
| 12 meses | +25,60% | 12,53% | 204% |
| 24 meses | +45,32% | 26,03% | 174% |
| 36 meses | +57,06% | 43,02% | 133% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2025 | 1,557563 | +31,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,534414 | +29,98% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,446501 | +22,53% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,335212 | +13,10% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,253103 | +6,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,285389 | +8,88% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,19762 | +1,45% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,278771 | +8,32% | +12,97% |
| out/2024 | 1,36956 | +16,01% | +12,08% |
| set/2024 | 1,355092 | +14,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,396155 | +18,27% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,342882 | +13,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,267352 | +7,35% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,240063 | +5,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,279227 | +8,36% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,35254 | +14,57% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,347744 | +14,16% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,331844 | +12,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,364601 | +15,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,273985 | +7,92% | +1,92% |
| out/2023 | 1,125887 | -4,63% | +1,00% |
| set/2023 | 1,180527 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,557563
- Patrimônio líquido
- R$ 184.533.823,41
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 48.391.950,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tenax Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 37.706.957,35 em 23/09/2026
- Subclasses
- 4
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.