Fundo de investimento
Brasilprev Top Estratégia Exclusivo Allegria FIC FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 45.146.310/0001-57
Brasilprev Top Estratégia Exclusivo Allegria FIC FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.951.372,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,68%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Brasilprev Top Tpf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,7% em títulos públicos e 9,3% em operações compromissadas, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 17.279.985,51 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 07.593.972/0001-86). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos90,7%R$ 264.509.850.780,92
- Operações Compromissadas9,3%R$ 27.151.238.379,71
- Disponibilidades0,0%R$ 6.245.370,00
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 2.545.230,40
- Valores a receber0,0%R$ 38.318,18
Maiores posições
- 186,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 43,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,0%
DI FUTURO BMF - 02/01/2035
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DI FUTURO BMF - 02/07/2029
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DI FUTURO BMF - 02/01/2037
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DI FUTURO BMF - 02/01/2030
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DI FUTURO BMF - 02/01/2029
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 37 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,68%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,29% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,68% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +29,54% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +39,20% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,463881 | +39,32% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,451465 | +38,14% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,435642 | +36,63% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,418386 | +34,99% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,402853 | +33,51% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,387931 | +32,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,373145 | +30,68% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,356253 | +29,08% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,342877 | +27,80% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,327296 | +26,32% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,311318 | +24,80% | +28,78% |
| out/2025 | 1,297762 | +23,51% | +27,44% |
| set/2025 | 1,281386 | +21,95% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,265511 | +20,44% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,248228 | +18,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,24004 | +18,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,224998 | +16,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,215643 | +15,69% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,181386 | +12,43% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,180361 | +12,34% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,175172 | +11,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,165782 | +10,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,161748 | +10,56% | +12,97% |
| out/2024 | 1,141892 | +8,68% | +12,08% |
| set/2024 | 1,134702 | +7,99% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,130053 | +7,55% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,11034 | +5,67% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,093648 | +4,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,087197 | +3,47% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,089584 | +3,70% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,104339 | +5,10% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,099184 | +4,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,096445 | +4,35% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,104448 | +5,11% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,072378 | +2,06% | +1,92% |
| out/2023 | 1,041549 | -0,87% | +1,00% |
| set/2023 | 1,050738 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,463881
- Patrimônio líquido
- R$ 16.951.372,39
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Brasilprev Top Estratégia Exclusivo Allegria FIC FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 16.943.139,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.