Fundo de investimento
Wixy Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.147.192/0001-00
Wixy Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Persevera Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.379.899,71, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,40%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,37% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 67,9% em títulos públicos e 20,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PERSEVERA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 38.768.789,72 em 22/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos67,9%R$ 27.760.040,05
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF20,7%R$ 8.476.561,41
- Operações Compromissadas5,8%R$ 2.360.875,86
- Cotas de Fundos4,2%R$ 1.700.812,42
- Debêntures1,3%R$ 526.045,35
- Outros (2 categorias)0,2%R$ 75.697,13
Maiores posições
- 138,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 224,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,0%
BCO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 45,9%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 55,8%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 65,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 75,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 81,4%
SPX LANCER PLUS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,4%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII
FIDC · Cotas de Fundos
- 101,3%
PIMCO INCOME FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 29 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,40%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,36% | 0,88% | 155% |
| No ano | +10,26% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,40% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +26,64% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +37,40% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,396302 | +36,78% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,377589 | +34,95% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,376859 | +34,88% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,357495 | +32,98% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,351259 | +32,37% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,342305 | +31,49% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,321593 | +29,46% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,319762 | +29,28% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,299465 | +27,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,266315 | +24,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,261912 | +23,62% | +28,78% |
| out/2025 | 1,241215 | +21,59% | +27,44% |
| set/2025 | 1,227282 | +20,22% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,209972 | +18,53% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,192879 | +16,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,197146 | +17,27% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,178534 | +15,45% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,158722 | +13,51% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,134154 | +11,10% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,11982 | +9,70% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,114246 | +9,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,099771 | +7,73% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,110087 | +8,74% | +12,97% |
| out/2024 | 1,106261 | +8,37% | +12,08% |
| set/2024 | 1,104289 | +8,18% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,10259 | +8,01% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,092665 | +7,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,076017 | +5,41% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,075458 | +5,35% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,067785 | +4,60% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,076305 | +5,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,067547 | +4,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,060355 | +3,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,057078 | +3,55% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,041599 | +2,03% | +1,92% |
| out/2023 | 1,021436 | +0,06% | +1,00% |
| set/2023 | 1,020834 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,396302
- Patrimônio líquido
- R$ 41.379.899,71
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,37%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Wixy Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 41.429.923,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.