Fundo de investimento
Caixa Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Eletrobrás - Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.160.183/0001-40
Caixa Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Eletrobrás - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de fmp-fgts, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.645.424.561,91, distribuído entre 77.882 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 55,82%, o equivalente a 357% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 29,47% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em ações, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 1.135.677.412,65 em 28/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações99,7%R$ 1.605.844.850,56
- Títulos Públicos0,3%R$ 5.022.302,22
- Valores a receber0,0%R$ 19.492,60
- Disponibilidades0,0%R$ 17.666,78
Maiores posições
- 199,8%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 20,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+55,82%357% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,53% | 0,88% | 289% |
| No ano | +7,37% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +55,82% | 15,64% | 357% |
| 24 meses | +82,42% | 30,53% | 270% |
| 36 meses | +117,70% | 45,15% | 261% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,837986 | +108,15% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,792575 | +103,01% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,782722 | +101,89% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,83552 | +107,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,770089 | +100,46% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,094077 | +137,16% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,976676 | +123,86% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,068183 | +134,22% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,836172 | +107,95% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,711895 | +93,87% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,68468 | +90,79% | +28,78% |
| out/2025 | 1,458424 | +65,17% | +27,44% |
| set/2025 | 1,375218 | +55,74% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,179533 | +33,58% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,952676 | +7,89% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,013486 | +14,78% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,057598 | +19,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,107726 | +25,45% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,007987 | +14,16% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,944774 | +7,00% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,89238 | +1,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,844406 | -4,37% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,829529 | -6,06% | +12,97% |
| out/2024 | 0,916288 | +3,77% | +12,08% |
| set/2024 | 0,949581 | +7,54% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,007582 | +14,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,95527 | +8,19% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,865832 | -1,94% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,840413 | -4,82% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,914877 | +3,61% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,997016 | +12,91% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,040012 | +17,78% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,975991 | +10,53% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,014765 | +14,92% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,977462 | +10,70% | +1,92% |
| out/2023 | 0,833925 | -5,56% | +1,00% |
| set/2023 | 0,882995 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,837986
- Patrimônio líquido
- R$ 1.645.424.561,91
- Cotistas
- 77.882
- Volatilidade (12 meses)
- 29,47%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 174.027.944,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Eletrobrás - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- FMP-FGTS
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações FMP - FGTS
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.672.224.130,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.