Fundo de investimento
Caixa Master Brasil Idka Pré 2A FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.163.605/0001-31
Caixa Master Brasil Idka Pré 2A FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 163.065.847,50, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,51%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,53% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,2% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 117.329.385,13 em 15/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,2%R$ 157.420.047,64
- Operações Compromissadas1,8%R$ 2.808.832,55
- Disponibilidades0,0%R$ 10.927,03
- Valores a receber0,0%R$ 7.115,11
Maiores posições
- 198,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,51%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,37% | 0,88% | 156% |
| No ano | +8,59% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +13,51% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +25,07% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +34,48% | 45,15% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,528179 | +34,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,507582 | +32,58% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,492622 | +31,26% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,473827 | +29,61% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,461876 | +28,56% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,450431 | +27,55% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,435766 | +26,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,448214 | +27,36% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,433903 | +26,10% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,407336 | +23,76% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,401173 | +23,22% | +28,78% |
| out/2025 | 1,380231 | +21,38% | +27,44% |
| set/2025 | 1,359353 | +19,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,346289 | +18,39% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,322807 | +16,33% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,315105 | +15,65% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,296513 | +14,02% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,287326 | +13,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,248149 | +9,76% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,232393 | +8,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,220948 | +7,37% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,184272 | +4,15% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,211823 | +6,57% | +12,97% |
| out/2024 | 1,223336 | +7,58% | +12,08% |
| set/2024 | 1,222976 | +7,55% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,221834 | +7,45% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,212667 | +6,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,200276 | +5,55% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,206779 | +6,13% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,199989 | +5,53% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,206395 | +6,09% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,200221 | +5,55% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,19517 | +5,11% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,186286 | +4,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,169119 | +2,81% | +1,92% |
| out/2023 | 1,137273 | +0,01% | +1,00% |
| set/2023 | 1,137118 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,528179
- Patrimônio líquido
- R$ 163.065.847,50
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,53%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 18.969.432,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Master Brasil Idka Pré 2A FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 163.023.764,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.