Fundo de investimento

Caixa Fgv Ptr Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada

CNPJ 45.163.751/0001-67

Caixa Fgv Ptr Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 69.367.754,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,68%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,11% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 2.216.842.455,88 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Operações Compromissadas100,0%R$ 78.639.216,59
  • Disponibilidades0,0%R$ 11.749,86
  • Valores a receber0,0%R$ 5.998,11

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    100,0%
  2. 1 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,68%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,79%0,88%90%
No ano+9,44%10,28%92%
12 meses+14,68%15,64%94%
24 meses+29,30%30,53%96%
36 meses+43,66%45,15%97%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,699815+42,29%+43,75%
ago/20261,686492+41,17%+42,50%
jul/20261,67089+39,86%+40,96%
jun/20261,65398+38,45%+39,27%
mai/20261,637322+37,05%+37,73%
abr/20261,621347+35,72%+36,27%
mar/20261,604136+34,28%+34,80%
fev/20261,58597+32,76%+33,18%
jan/20261,57105+31,51%+31,87%
dez/20251,553207+30,01%+30,35%
nov/20251,534801+28,47%+28,78%
out/20251,519105+27,16%+27,44%
set/20251,500152+25,57%+25,83%
ago/20251,482257+24,07%+24,32%
jul/20251,465344+22,66%+22,89%
jun/20251,447027+21,13%+21,34%
mai/20251,431459+19,82%+20,02%
abr/20251,415491+18,49%+18,67%
mar/20251,40082+17,26%+17,43%
fev/20251,387604+16,15%+16,31%
jan/20251,374181+15,03%+15,17%
dez/20241,36057+13,89%+14,02%
nov/20241,34818+12,85%+12,97%
out/20241,337703+11,97%+12,08%
set/20241,325519+10,95%+11,05%
ago/20241,314656+10,05%+10,13%
jul/20241,303457+9,11%+9,18%
jun/20241,291851+8,14%+8,20%
mai/20241,281843+7,30%+7,35%
abr/20241,271349+6,42%+6,47%
mar/20241,260268+5,49%+5,53%
fev/20241,249945+4,63%+4,66%
jan/20241,240088+3,80%+3,83%
dez/20231,228309+2,82%+2,83%
nov/20231,217478+1,91%+1,92%
out/20231,206487+0,99%+1,00%
set/20231,1946520,00%0,00%
Cota
1,699815
Patrimônio líquido
R$ 69.367.754,28
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,11%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 753.893.934,40

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Fgv Ptr Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 69.333.278,49 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.