Fundo de investimento

Bb Fei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada

CNPJ 45.175.136/0001-70

Bb Fei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 230.536.946,56, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,00%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,58% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,9% em cotas de fundos e 14,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 133.288.072,81 em 25/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos57,9%R$ 138.645.589,06
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF14,9%R$ 35.790.678,49
  • Títulos Públicos12,9%R$ 30.873.143,10
  • Operações Compromissadas5,6%R$ 13.368.432,34
  • Valores a receber5,0%R$ 11.881.285,78
  • Outros (5 categorias)3,7%R$ 8.900.790,47

Maiores posições

  1. 1

    BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,8%
  2. 2

    BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,7%
  3. 3

    BCO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    13,3%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,7%
  5. 5

    BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,9%
  7. 7

    LACAN FLORESTAL IV FEEDER B FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,0%
  8. 8

    BB TOP RENDA FIXA INCENTIVADO FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  9. 9

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  10. 10

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,0%
  11. 10 maiores de 37 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,00%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,31%0,88%150%
No ano+10,33%10,28%100%
12 meses+16,00%15,64%102%
24 meses+26,66%30,53%87%
36 meses+38,61%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,575479+38,65%+43,75%
ago/20261,555094+36,86%+42,50%
jul/20261,53635+35,21%+40,96%
jun/20261,515722+33,40%+39,27%
mai/20261,506995+32,63%+37,73%
abr/20261,505849+32,53%+36,27%
mar/20261,491489+31,26%+34,80%
fev/20261,483629+30,57%+33,18%
jan/20261,460912+28,57%+31,87%
dez/20251,428023+25,68%+30,35%
nov/20251,413834+24,43%+28,78%
out/20251,3931+22,60%+27,44%
set/20251,374473+20,96%+25,83%
ago/20251,358164+19,53%+24,32%
jul/20251,342069+18,11%+22,89%
jun/20251,334065+17,41%+21,34%
mai/20251,32235+16,38%+20,02%
abr/20251,302787+14,66%+18,67%
mar/20251,277786+12,46%+17,43%
fev/20251,256902+10,62%+16,31%
jan/20251,252269+10,21%+15,17%
dez/20241,238751+9,02%+14,02%
nov/20241,247359+9,78%+12,97%
out/20241,249265+9,94%+12,08%
set/20241,248816+9,91%+11,05%
ago/20241,243875+9,47%+10,13%
jul/20241,226559+7,95%+9,18%
jun/20241,209333+6,43%+8,20%
mai/20241,207546+6,27%+7,35%
abr/20241,202058+5,79%+6,47%
mar/20241,209769+6,47%+5,53%
fev/20241,199524+5,57%+4,66%
jan/20241,188115+4,56%+3,83%
dez/20231,18887+4,63%+2,83%
nov/20231,162252+2,29%+1,92%
out/20231,130897-0,47%+1,00%
set/20231,1362640,00%0,00%
Cota
1,575479
Patrimônio líquido
R$ 230.536.946,56
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,58%
Captação líquida (12 meses)
R$ 5.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Fei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 230.751.073,25 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.