Fundo de investimento

Andbank Block3 Ativos Digitais Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 45.207.077/0001-75

Andbank Block3 Ativos Digitais Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 18/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.181.909,30, distribuído entre 155 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,27%, o equivalente a 119% do CDI (15,40% no período), com volatilidade anualizada de 35,90% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 59,1% em investimento no exterior e 19,8% em títulos públicos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 12.744.576,98 em 30/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior59,1%R$ 10.533.041,18
  • Títulos Públicos19,8%R$ 3.531.731,30
  • Valores a receber8,6%R$ 1.525.385,82
  • Disponibilidades6,1%R$ 1.086.245,20
  • Operações Compromissadas4,2%R$ 753.429,38
  • Outros (2 categorias)2,1%R$ 379.304,11

Maiores posições

  1. 1

    *** A Definir ***

    Outros · Investimento no Exterior

    33,7%
  2. 2

    CUSD USD

    Outros · Investimento no Exterior

    31,9%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    22,0%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,7%
  5. 5

    ETH250926P18 PN - 25/09/2026

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    2,1%
  6. 6

    Dolar Futuro - 01/06/2026

    Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,3%
  7. 7

    USDT USD

    Outros · Investimento no Exterior

    0,0%
  8. 8

    BTC USD

    Outros · Investimento no Exterior

    0,0%
  9. 9

    ETH USD

    Outros · Investimento no Exterior

    0,0%
  10. 9 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 18/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,27%119% do CDI (15,40%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+14,48%0,67%2.155%
No ano+33,18%10,06%330%
12 meses+18,27%15,40%119%
24 meses+95,45%30,27%315%
36 meses+281,07%44,86%627%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-100%0,0%100%200%300%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026471,115029+293,23%+43,75%
ago/2026411,535917+243,50%+42,50%
jul/2026368,952324+207,96%+40,96%
jun/2026427,614174+256,92%+39,27%
mai/2026402,871176+236,27%+37,73%
abr/2026369,709124+208,59%+36,27%
mar/2026363,584938+203,48%+34,80%
fev/2026371,188319+209,82%+33,18%
jan/2026365,568336+205,13%+31,87%
dez/2025353,742866+195,26%+30,35%
nov/2025351,508874+193,40%+28,78%
out/2025336,597393+180,95%+27,44%
set/2025439,188421+266,58%+25,83%
ago/2025398,344278+232,49%+24,32%
jul/2025374,532962+212,62%+22,89%
jun/2025352,672177+194,37%+21,34%
mai/2025362,356635+202,45%+20,02%
abr/2025365,667736+205,22%+18,67%
mar/2025330,915575+176,21%+17,43%
fev/2025285,685381+138,46%+16,31%
jan/2025377,618146+215,19%+15,17%
dez/2024350,597554+192,64%+14,02%
nov/2024371,476498+210,06%+12,97%
out/2024242,880732+102,73%+12,08%
set/2024230,662117+92,53%+11,05%
ago/2024241,045547+101,20%+10,13%
jul/2024250,086353+108,74%+9,18%
jun/2024252,530334+110,78%+8,20%
mai/2024257,927549+115,29%+7,35%
abr/2024192,017447+60,27%+6,47%
mar/2024206,382227+72,26%+5,53%
fev/2024175,36951+46,38%+4,66%
jan/2024139,665958+16,58%+3,83%
dez/2023124,955513+4,30%+2,83%
nov/2023104,167648-13,05%+1,92%
out/2023118,030357-1,48%+1,00%
set/2023119,8064210,00%0,00%
Cota
471,115029
Patrimônio líquido
R$ 20.181.909,30
Cotistas
155
Volatilidade (12 meses)
35,90%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.021.521,52

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Andbank Block3 Ativos Digitais Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 20.181.909,30 em 18/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.