Fundo de investimento
Copacabana Quantitativo Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 45.218.073/0001-92
Copacabana Quantitativo Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Copacabana Gestão de Recursos Financeiros Ltda. e administrado por Planner Corretora de Valores S.A. Em 25/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.928.471,61, distribuído entre 29 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,84%, o equivalente a 107% do CDI (15,73% no período), com volatilidade anualizada de 21,43% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,3% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- COPACABANA GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
- Administrador
- PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 22.055.359,53 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,3%R$ 25.760.479,57
- Opções - Posições titulares0,6%R$ 169.500,00
- Valores a receber0,5%R$ 123.098,19
- Disponibilidades0,3%R$ 80.678,00
- Mercado Futuro - Posições compradas0,2%R$ 57.670,00
- Opções - Posições lançadas0,1%R$ 15.450,00
Maiores posições
- 199,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,7%
Opções - BOVAU180
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 30,2%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-WIN-V26
Futuro de WIN:Ibovespa futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 40,1%
Opções - BOVAU39
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 4 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 25/08/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,84%107% do CDI (15,73%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,58% | 0,88% | 178% |
| No ano | +12,01% | 9,10% | 132% |
| 12 meses | +16,84% | 15,73% | 107% |
| 24 meses | +38,71% | 30,25% | 128% |
| 36 meses | +58,66% | 45,23% | 130% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 1,917868 | +54,34% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,888105 | +51,95% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,864199 | +50,03% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,809886 | +45,65% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,590778 | +28,02% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,553954 | +25,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,418705 | +14,17% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,487035 | +19,67% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,712215 | +37,79% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,678821 | +35,11% | +28,78% |
| out/2025 | 1,706845 | +37,36% | +27,44% |
| set/2025 | 1,684165 | +35,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,666883 | +34,15% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,641456 | +32,10% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,615983 | +30,05% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,592645 | +28,17% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,571411 | +26,46% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,537559 | +23,74% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,463737 | +17,80% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,473022 | +18,54% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,383596 | +11,35% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,427405 | +14,87% | +12,97% |
| out/2024 | 1,431965 | +15,24% | +12,08% |
| set/2024 | 1,417838 | +14,10% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,390483 | +11,90% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,38264 | +11,27% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,359243 | +9,39% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,33836 | +7,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,338419 | +7,71% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,321815 | +6,38% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,305606 | +5,07% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,292338 | +4,00% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,212853 | -2,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,250341 | +0,62% | +1,92% |
| out/2023 | 1,250007 | +0,60% | +1,00% |
| set/2023 | 1,242587 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,917868
- Patrimônio líquido
- R$ 25.928.471,61
- Cotistas
- 29
- Volatilidade (12 meses)
- 21,43%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 19.221.935,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Copacabana Quantitativo Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 25.928.471,61 em 25/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.