Fundo de investimento
Bradesco Spx Long Bias Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 45.319.832/0001-03
Bradesco Spx Long Bias Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.292.628,62, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,50%, o equivalente a 163% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,33% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Spx Long Bias Previdenciário Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 44,7% em ações e 31,7% em cotas de fundos, num total de 182 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 29.446.159,51 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA (CNPJ 40.386.431/0001-52). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações44,7%R$ 218.264.298,63
- Cotas de Fundos31,7%R$ 154.485.405,86
- Operações Compromissadas10,9%R$ 53.089.206,06
- Títulos Públicos4,9%R$ 24.048.179,72
- Valores a receber2,7%R$ 13.161.370,75
- Outros (7 categorias)5,1%R$ 25.048.395,11
Maiores posições
- 134,5%
SPX ROCKWELL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 212,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,7%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 45,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 54,2%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,1%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 73,1%
GERDAU MET PN N1
Ação preferencial · Ações
- 83,0%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 92,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 102,3%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 182 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,50%163% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,52% | 0,88% | 402% |
| No ano | +13,70% | 10,28% | 133% |
| 12 meses | +25,50% | 15,64% | 163% |
| 24 meses | +63,10% | 30,53% | 207% |
| 36 meses | +79,39% | 45,15% | 176% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,974708 | +79,97% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,907529 | +73,84% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,88074 | +71,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,816982 | +65,59% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,801694 | +64,20% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,848241 | +68,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,837185 | +67,43% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,846832 | +68,31% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,821855 | +66,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,736773 | +58,28% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,696244 | +54,59% | +28,78% |
| out/2025 | 1,654441 | +50,78% | +27,44% |
| set/2025 | 1,60933 | +46,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,573512 | +43,40% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,481661 | +35,03% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,497891 | +36,51% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,471858 | +34,14% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,385905 | +26,31% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,290729 | +17,63% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,234653 | +12,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,233692 | +12,43% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,171263 | +6,74% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,174494 | +7,04% | +12,97% |
| out/2024 | 1,177353 | +7,30% | +12,08% |
| set/2024 | 1,170431 | +6,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,210746 | +10,34% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,193996 | +8,82% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,164058 | +6,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,168668 | +6,51% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,176348 | +7,21% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,21907 | +11,10% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,189759 | +8,43% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,170774 | +6,70% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,203331 | +9,67% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,161597 | +5,86% | +1,92% |
| out/2023 | 1,090459 | -0,62% | +1,00% |
| set/2023 | 1,097268 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,974708
- Patrimônio líquido
- R$ 34.292.628,62
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- 10,33%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.861.800,52
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Spx Long Bias Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 34.474.186,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.