Fundo de investimento

Acesso Spx Lancer Plus Prev Multimercado - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 45.322.491/0001-25

Acesso Spx Lancer Plus Prev Multimercado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.664.681,19, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,70%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,16% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Spx Lancer Plus Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,3% em títulos públicos e 12,5% em cotas de fundos, num total de 75 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 14.585.614,63 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master SPX LANCER PLUS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 41.409.879/0001-07). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos77,3%R$ 770.173.424,12
  • Cotas de Fundos12,5%R$ 124.309.994,47
  • Operações Compromissadas6,3%R$ 62.579.960,24
  • Ações3,3%R$ 33.065.022,07
  • Valores a receber0,4%R$ 4.328.415,48
  • Outros (8 categorias)0,2%R$ 2.355.860,70

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    43,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    36,9%
  3. 3

    SPX VICKERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,1%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,6%
  5. 5

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,9%
  6. 6

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    0,8%
  7. 7

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,8%
  8. 8

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    0,3%
  9. 9

    AXIA ENERGIA PNB N1

    Ação preferencial · Ações

    0,3%
  10. 10

    NATURA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,2%
  11. 10 maiores de 75 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,70%68% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,07%0,88%122%
No ano+5,91%10,28%57%
12 meses+10,70%15,64%68%
24 meses+24,87%30,53%81%
36 meses+34,49%45,15%76%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202613,638696+33,78%+43,75%
ago/202613,494808+32,37%+42,50%
jul/202613,285608+30,32%+40,96%
jun/202613,333492+30,79%+39,27%
mai/202613,115352+28,65%+37,73%
abr/202612,96504+27,18%+36,27%
mar/202612,808888+25,64%+34,80%
fev/202613,309826+30,56%+33,18%
jan/202613,170009+29,19%+31,87%
dez/202512,878108+26,32%+30,35%
nov/202512,779413+25,36%+28,78%
out/202512,690709+24,48%+27,44%
set/202512,484922+22,47%+25,83%
ago/202512,320281+20,85%+24,32%
jul/202512,07228+18,42%+22,89%
jun/202512,057952+18,28%+21,34%
mai/202511,879151+16,52%+20,02%
abr/202511,847758+16,22%+18,67%
mar/202511,737344+15,13%+17,43%
fev/202511,736885+15,13%+16,31%
jan/202511,630771+14,09%+15,17%
dez/202411,654625+14,32%+14,02%
nov/202411,441814+12,23%+12,97%
out/202411,259009+10,44%+12,08%
set/202411,088938+8,77%+11,05%
ago/202410,922385+7,14%+10,13%
jul/202410,791956+5,86%+9,18%
jun/202410,589222+3,87%+8,20%
mai/202410,45733+2,58%+7,35%
abr/202410,46126+2,62%+6,47%
mar/202410,520159+3,19%+5,53%
fev/202410,404009+2,05%+4,66%
jan/202410,372343+1,74%+3,83%
dez/202310,327519+1,30%+2,83%
nov/202310,189891-0,05%+1,92%
out/202310,22952+0,34%+1,00%
set/202310,1945760,00%0,00%
Cota
13,638696
Patrimônio líquido
R$ 12.664.681,19
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,16%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.325.766,73

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Acesso Spx Lancer Plus Prev Multimercado - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 12.659.316,72 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.