Fundo de investimento
Santander Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Eletrobras Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.322.541/0001-74
Santander Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Eletrobras Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de fmp-fgts, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 378.629.222,82, distribuído entre 14.211 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 55,78%, o equivalente a 357% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 29,58% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em ações, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 257.639.794,20 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações99,9%R$ 377.800.985,31
- Valores a receber0,1%R$ 339.270,09
- Operações Compromissadas0,1%R$ 189.889,29
- Disponibilidades0,0%R$ 11.909,59
Maiores posições
- 1100,0%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 20,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+55,78%357% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,51% | 0,88% | 287% |
| No ano | +7,22% | 10,28% | 70% |
| 12 meses | +55,78% | 15,64% | 357% |
| 24 meses | +82,47% | 30,53% | 270% |
| 36 meses | +117,75% | 45,15% | 261% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18,342699 | +108,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 17,892737 | +103,05% | +42,50% |
| jul/2026 | 17,795398 | +101,95% | +40,96% |
| jun/2026 | 18,323996 | +107,95% | +39,27% |
| mai/2026 | 17,670372 | +100,53% | +37,73% |
| abr/2026 | 20,920711 | +137,41% | +36,27% |
| mar/2026 | 19,747179 | +124,10% | +34,80% |
| fev/2026 | 20,667534 | +134,54% | +33,18% |
| jan/2026 | 18,340764 | +108,14% | +31,87% |
| dez/2025 | 17,107803 | +94,14% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,837301 | +91,07% | +28,78% |
| out/2025 | 14,571017 | +65,36% | +27,44% |
| set/2025 | 13,736166 | +55,88% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,77486 | +33,62% | +24,32% |
| jul/2025 | 9,503312 | +7,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 10,111933 | +14,75% | +21,34% |
| mai/2025 | 10,551646 | +19,74% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,051516 | +25,42% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,052783 | +14,08% | +17,43% |
| fev/2025 | 9,420846 | +6,91% | +16,31% |
| jan/2025 | 8,89771 | +0,97% | +15,17% |
| dez/2024 | 8,418021 | -4,47% | +14,02% |
| nov/2024 | 8,270058 | -6,15% | +12,97% |
| out/2024 | 9,137937 | +3,70% | +12,08% |
| set/2024 | 9,472291 | +7,49% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,052267 | +14,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 9,529992 | +8,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 8,636128 | -1,99% | +8,20% |
| mai/2024 | 8,382174 | -4,88% | +7,35% |
| abr/2024 | 9,127193 | +3,58% | +6,47% |
| mar/2024 | 9,948814 | +12,90% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,380024 | +17,80% | +4,66% |
| jan/2024 | 9,740211 | +10,53% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,129076 | +14,95% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,756148 | +10,72% | +1,92% |
| out/2023 | 8,32065 | -5,57% | +1,00% |
| set/2023 | 8,811901 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18,342699
- Patrimônio líquido
- R$ 378.629.222,82
- Cotistas
- 14.211
- Volatilidade (12 meses)
- 29,58%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 46.564.500,34
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Eletrobras Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- FMP-FGTS
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações FMP - FGTS
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 385.316.052,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.