Fundo de investimento

Sam Fasc Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 45.338.804/0001-33

Sam Fasc Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 253.816.162,06, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,00%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,92% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,5% em títulos públicos e 7,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 48 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 230.596.139,51 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos90,5%R$ 224.612.647,25
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,6%R$ 18.984.213,19
  • Debêntures1,8%R$ 4.390.535,50
  • Operações Compromissadas0,0%R$ 110.228,49
  • Ações0,0%R$ 33.471,30
  • Outros (4 categorias)0,0%R$ 32.593,13

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    90,5%
  2. 2

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,0%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,7%
  4. 4

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  5. 5

    Banco Volkswagen S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  6. 6

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,3%
  7. 7

    BANCO CITIBANK S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,3%
  8. 8

    BANCO SAFRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,2%
  9. 9

    NU FINANCEIRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,1%
  10. 10

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,1%
  11. 10 maiores de 48 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,00%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+9,74%10,28%95%
12 meses+15,00%15,64%96%
24 meses+29,37%30,53%96%
36 meses+43,51%45,15%96%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,151447+42,22%+43,75%
ago/202616,012091+41,00%+42,50%
jul/202615,83183+39,41%+40,96%
jun/202615,641196+37,73%+39,27%
mai/202615,479511+36,31%+37,73%
abr/202615,333227+35,02%+36,27%
mar/202615,164715+33,53%+34,80%
fev/202615,058233+32,60%+33,18%
jan/202614,909198+31,28%+31,87%
dez/202514,71852+29,61%+30,35%
nov/202514,566293+28,27%+28,78%
out/202514,394318+26,75%+27,44%
set/202514,209727+25,13%+25,83%
ago/202514,045257+23,68%+24,32%
jul/202513,8724+22,16%+22,89%
jun/202513,716898+20,79%+21,34%
mai/202513,556169+19,37%+20,02%
abr/202513,409114+18,08%+18,67%
mar/202513,26652+16,82%+17,43%
fev/202513,136579+15,68%+16,31%
jan/202513,011367+14,57%+15,17%
dez/202412,877181+13,39%+14,02%
nov/202412,772817+12,47%+12,97%
out/202412,684781+11,70%+12,08%
set/202412,578507+10,76%+11,05%
ago/202412,484686+9,94%+10,13%
jul/202412,37385+8,96%+9,18%
jun/202412,257692+7,94%+8,20%
mai/202412,182526+7,27%+7,35%
abr/202412,071475+6,30%+6,47%
mar/202411,992598+5,60%+5,53%
fev/202411,894737+4,74%+4,66%
jan/202411,802168+3,93%+3,83%
dez/202311,695936+2,99%+2,83%
nov/202311,580046+1,97%+1,92%
out/202311,436154+0,70%+1,00%
set/202311,3563670,00%0,00%
Cota
16,151447
Patrimônio líquido
R$ 253.816.162,06
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,92%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.243.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sam Fasc Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 253.706.683,90 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.