Fundo de investimento

Iaja Alm Renda Fixa - FIF Resp Limitada

CNPJ 45.339.221/0001-27

Iaja Alm Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 603.657.733,41, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,00%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,37% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 527.911.903,21 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Títulos Públicos100,0%R$ 587.765.747,77
  • Valores a receber0,0%R$ 35.658,57
  • Disponibilidades0,0%R$ 21.217,85

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    91,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,0%
  3. 2 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,00%77% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,48%0,88%55%
No ano+8,54%10,28%83%
12 meses+12,00%15,64%77%
24 meses+25,19%30,53%82%
36 meses+38,92%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202614,63582+37,60%+43,75%
ago/202614,565477+36,94%+42,50%
jul/202614,492768+36,25%+40,96%
jun/202614,397798+35,36%+39,27%
mai/202614,249939+33,97%+37,73%
abr/202614,095855+32,52%+36,27%
mar/202613,910314+30,78%+34,80%
fev/202613,712505+28,92%+33,18%
jan/202613,602097+27,88%+31,87%
dez/202513,484555+26,77%+30,35%
nov/202513,369938+25,70%+28,78%
out/202513,289829+24,94%+27,44%
set/202513,172142+23,84%+25,83%
ago/202513,067326+22,85%+24,32%
jul/202512,993441+22,16%+22,89%
jun/202512,87258+21,02%+21,34%
mai/202512,783553+20,18%+20,02%
abr/202512,664306+19,06%+18,67%
mar/202512,53783+17,87%+17,43%
fev/202512,364093+16,24%+16,31%
jan/202512,214556+14,83%+15,17%
dez/202412,106278+13,82%+14,02%
nov/202411,98386+12,67%+12,97%
out/202411,890856+11,79%+12,08%
set/202411,783717+10,78%+11,05%
ago/202411,690996+9,91%+10,13%
jul/202411,592329+8,98%+9,18%
jun/202411,490437+8,03%+8,20%
mai/202411,402082+7,20%+7,35%
abr/202411,310458+6,33%+6,47%
mar/202411,213556+5,42%+5,53%
fev/202411,124361+4,58%+4,66%
jan/202411,035986+3,75%+3,83%
dez/202310,932241+2,78%+2,83%
nov/202310,836743+1,88%+1,92%
out/202310,74013+0,97%+1,00%
set/202310,6366870,00%0,00%
Cota
14,63582
Patrimônio líquido
R$ 603.657.733,41
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,37%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Iaja Alm Renda Fixa - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 603.345.554,98 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.