Fundo de investimento

Jazz Lb Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 45.360.942/0001-19

Jazz Lb Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Jazz Capital Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 270.504.376,42, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,36%, o equivalente a 117% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 35,6% em cotas de fundos e 35,5% em investimento no exterior, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JAZZ CAPITAL LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 274.334.130,74 em 30/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos35,6%R$ 100.510.734,60
  • Investimento no Exterior35,5%R$ 100.264.227,40
  • Operações Compromissadas13,9%R$ 39.291.462,12
  • Valores a receber8,7%R$ 24.682.814,29
  • Títulos Públicos4,3%R$ 12.270.871,24
  • Outros (4 categorias)1,9%R$ 5.417.939,25

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    37,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    14,7%
  3. 3

    TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    8,4%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,5%
  5. 5

    ALPHABET INC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    3,6%
  6. 6

    ROLLS-ROYCE GROUP PLC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    3,0%
  7. 7

    MICROSOFT CORP

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    2,8%
  8. 8

    GENERAL ELECTRIC CO

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    2,5%
  9. 9

    AMAZON.COM INC

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    2,4%
  10. 10

    MERCADOLIBRE INC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    1,9%
  11. 10 maiores de 36 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,36%117% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,49%0,88%170%
No ano+8,15%10,28%79%
12 meses+18,36%15,64%117%
24 meses+28,19%30,53%92%
36 meses+45,15%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,589082+46,34%+43,75%
ago/20261,565746+44,19%+42,50%
jul/20261,531854+41,07%+40,96%
jun/20261,60362+47,68%+39,27%
mai/20261,568591+44,45%+37,73%
abr/20261,551082+42,84%+36,27%
mar/20261,485523+36,80%+34,80%
fev/20261,60292+47,61%+33,18%
jan/20261,541037+41,91%+31,87%
dez/20251,469294+35,31%+30,35%
nov/20251,476981+36,02%+28,78%
out/20251,421647+30,92%+27,44%
set/20251,396535+28,61%+25,83%
ago/20251,3426+23,64%+24,32%
jul/20251,322982+21,83%+22,89%
jun/20251,337766+23,20%+21,34%
mai/20251,323563+21,89%+20,02%
abr/20251,296587+19,40%+18,67%
mar/20251,23787+14,00%+17,43%
fev/20251,23687+13,90%+16,31%
jan/20251,240026+14,19%+15,17%
dez/20241,198998+10,42%+14,02%
nov/20241,223803+12,70%+12,97%
out/20241,233943+13,63%+12,08%
set/20241,232367+13,49%+11,05%
ago/20241,239659+14,16%+10,13%
jul/20241,187029+9,31%+9,18%
jun/20241,136089+4,62%+8,20%
mai/20241,127691+3,85%+7,35%
abr/20241,14013+4,99%+6,47%
mar/20241,195611+10,10%+5,53%
fev/20241,189231+9,52%+4,66%
jan/20241,194281+9,98%+3,83%
dez/20231,211185+11,54%+2,83%
nov/20231,149907+5,90%+1,92%
out/20231,021303-5,95%+1,00%
set/20231,0858920,00%0,00%
Cota
1,589082
Patrimônio líquido
R$ 270.504.376,42
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
16,40%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 42.067.646,96

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jazz Lb Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Fechados de Ações
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 270.504.376,42 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.