Fundo de investimento
Santander Prev Ntn-B 2026 Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 45.384.009/0001-81
Santander Prev Ntn-B 2026 Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.241.797,10, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,92%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,61% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,0% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 74.716.703,56 em 12/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,0%R$ 36.079.502,90
- Operações Compromissadas1,0%R$ 353.870,26
- Disponibilidades0,1%R$ 21.166,44
- Valores a receber0,0%R$ 6.249,28
Maiores posições
- 1101,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,92%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +11,61% | 10,28% | 113% |
| 12 meses | +15,92% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +26,58% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +35,45% | 45,15% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,723334 | +35,85% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,596912 | +34,69% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,424494 | +33,10% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,30044 | +31,95% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,13738 | +30,45% | +37,73% |
| abr/2026 | 13,984114 | +29,03% | +36,27% |
| mar/2026 | 13,783574 | +27,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 13,504889 | +24,61% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,344557 | +23,13% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,191564 | +21,72% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,064642 | +20,55% | +28,78% |
| out/2025 | 12,963603 | +19,62% | +27,44% |
| set/2025 | 12,835873 | +18,44% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,70132 | +17,20% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,565282 | +15,94% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,451627 | +14,89% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,400573 | +14,42% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,30299 | +13,52% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,137562 | +11,99% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,110842 | +11,75% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,033627 | +11,04% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,853596 | +9,37% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,841048 | +9,26% | +12,97% |
| out/2024 | 11,793307 | +8,82% | +12,08% |
| set/2024 | 11,689296 | +7,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,631458 | +7,32% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,562155 | +6,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,481058 | +5,94% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,457077 | +5,72% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,339226 | +4,63% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,392061 | +5,12% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,291587 | +4,19% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,249472 | +3,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,18034 | +3,16% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,010578 | +1,60% | +1,92% |
| out/2023 | 10,762716 | -0,69% | +1,00% |
| set/2023 | 10,837622 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,723334
- Patrimônio líquido
- R$ 34.241.797,10
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,61%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 49.945.870,71
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Prev Ntn-B 2026 Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 34.211.066,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.