Fundo de investimento

Santander Prev Ntn-B 2028 Vip Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 45.384.098/0001-66

Santander Prev Ntn-B 2028 Vip Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 142.146.265,49, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,84%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,07% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Santander Prev Ntn-B 2028 Renda Fixa - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 119.544.963,85 em 12/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SANTANDER PREV NTN-B 2028 RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 30.557.008/0001-14). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,8%R$ 445.874.597,02
  • Operações Compromissadas0,1%R$ 511.145,94
  • Valores a receber0,0%R$ 180.722,67
  • Disponibilidades0,0%R$ 28.251,37

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    99,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,1%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,84%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,39%0,88%159%
No ano+10,07%10,28%98%
12 meses+13,84%15,64%88%
24 meses+22,07%30,53%72%
36 meses+28,19%45,15%62%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202614,062066+29,19%+43,75%
ago/202613,869337+27,42%+42,50%
jul/202613,669141+25,58%+40,96%
jun/202613,496423+23,99%+39,27%
mai/202613,521174+24,22%+37,73%
abr/202613,402085+23,13%+36,27%
mar/202613,245591+21,69%+34,80%
fev/202613,073371+20,11%+33,18%
jan/202612,934437+18,83%+31,87%
dez/202512,775583+17,37%+30,35%
nov/202512,646544+16,18%+28,78%
out/202512,52873+15,10%+27,44%
set/202512,403229+13,95%+25,83%
ago/202512,352943+13,49%+24,32%
jul/202512,182491+11,92%+22,89%
jun/202512,194899+12,04%+21,34%
mai/202512,14317+11,56%+20,02%
abr/202512,097332+11,14%+18,67%
mar/202511,800298+8,41%+17,43%
fev/202511,717945+7,65%+16,31%
jan/202511,653699+7,06%+15,17%
dez/202411,366176+4,42%+14,02%
nov/202411,526212+5,89%+12,97%
out/202411,537482+6,00%+12,08%
set/202411,501913+5,67%+11,05%
ago/202411,519679+5,83%+10,13%
jul/202411,445451+5,15%+9,18%
jun/202411,32833+4,07%+8,20%
mai/202411,365975+4,42%+7,35%
abr/202411,241144+3,27%+6,47%
mar/202411,3914+4,65%+5,53%
fev/202411,36004+4,37%+4,66%
jan/202411,290633+3,73%+3,83%
dez/202311,286544+3,69%+2,83%
nov/202311,070507+1,71%+1,92%
out/202310,802688-0,75%+1,00%
set/202310,8848680,00%0,00%
Cota
14,062066
Patrimônio líquido
R$ 142.146.265,49
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,07%
Captação líquida (12 meses)
R$ 7.524.259,57

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Ntn-B 2028 Vip Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 142.079.460,77 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.