Fundo de investimento
Caixa Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Migração Eletrobrás - Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.443.366/0001-73
Caixa Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Migração Eletrobrás - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de fmp-fgts, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.611.078,11, distribuído entre 80 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 55,58%, o equivalente a 355% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 29,33% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em ações, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 3.106.842,12 em 28/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações99,2%R$ 5.257.870,72
- Títulos Públicos0,4%R$ 19.772,84
- Disponibilidades0,4%R$ 19.309,17
- Valores a receber0,0%R$ 1.927,78
Maiores posições
- 199,3%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 20,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+55,58%355% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,49% | 0,88% | 285% |
| No ano | +7,18% | 10,28% | 70% |
| 12 meses | +55,58% | 15,64% | 355% |
| 24 meses | +81,70% | 30,53% | 268% |
| 36 meses | +116,18% | 45,15% | 257% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,881839 | +106,75% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,836042 | +101,72% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,826266 | +100,64% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,881202 | +106,68% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,815316 | +99,44% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,145702 | +135,74% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,026343 | +122,62% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,11953 | +132,86% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,882991 | +106,87% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,755752 | +92,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,724669 | +89,48% | +28,78% |
| out/2025 | 1,493989 | +64,14% | +27,44% |
| set/2025 | 1,409437 | +54,85% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,209564 | +32,89% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,976901 | +7,33% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,039519 | +14,21% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,08484 | +19,19% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,136349 | +24,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,034422 | +13,65% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,969829 | +6,55% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,916308 | +0,67% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,867211 | -4,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,852225 | -6,37% | +12,97% |
| out/2024 | 0,941462 | +3,43% | +12,08% |
| set/2024 | 0,975911 | +7,22% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,035705 | +13,79% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,98217 | +7,91% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,890049 | -2,22% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,864386 | -5,03% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,941257 | +3,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,02604 | +12,73% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,070721 | +17,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,005039 | +10,42% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,045229 | +14,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,007132 | +10,65% | +1,92% |
| out/2023 | 0,859419 | -5,58% | +1,00% |
| set/2023 | 0,910212 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,881839
- Patrimônio líquido
- R$ 5.611.078,11
- Cotistas
- 80
- Volatilidade (12 meses)
- 29,33%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 243.438,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Migração Eletrobrás - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- FMP-FGTS
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações FMP - FGTS
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.700.939,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.