Fundo de investimento

H2 Quanti I Master Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 45.443.927/0001-34

H2 Quanti I Master Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por H2 Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.344.523,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,01%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,35% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 51,8% em títulos públicos e 18,8% em ações, num total de 52 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
H2 ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 11.796.715,70 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos51,8%R$ 7.308.258,80
  • Ações18,8%R$ 2.647.216,93
  • Operações Compromissadas14,6%R$ 2.061.841,91
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,0%R$ 848.351,00
  • Cotas de Fundos4,6%R$ 653.475,00
  • Outros (3 categorias)4,2%R$ 590.412,21

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    47,1%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,5%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,9%
  4. 4

    ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,9%
  5. 5

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,3%
  6. 6

    SANTANDER BR UNT

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    2,8%
  7. 7

    LOJAS RENNER ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,3%
  8. 8

    KLABIN S/A UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    1,8%
  9. 9

    COSAN ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,7%
  10. 10

    ISA ENERGIA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,5%
  11. 10 maiores de 52 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,01%70% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,12%0,88%-14%
No ano+4,39%10,28%43%
12 meses+11,01%15,64%70%
24 meses+37,50%30,53%123%
36 meses+52,17%45,15%116%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,667414+49,87%+43,75%
ago/20261,66945+50,06%+42,50%
jul/20261,641359+47,53%+40,96%
jun/20261,646121+47,96%+39,27%
mai/20261,630115+46,52%+37,73%
abr/20261,619317+45,55%+36,27%
mar/20261,630196+46,53%+34,80%
fev/20261,631929+46,69%+33,18%
jan/20261,601981+43,99%+31,87%
dez/20251,59733+43,58%+30,35%
nov/20251,594134+43,29%+28,78%
out/20251,560058+40,23%+27,44%
set/20251,540733+38,49%+25,83%
ago/20251,502029+35,01%+24,32%
jul/20251,448509+30,20%+22,89%
jun/20251,474641+32,55%+21,34%
mai/20251,462706+31,47%+20,02%
abr/20251,453139+30,61%+18,67%
mar/20251,43905+29,35%+17,43%
fev/20251,403756+26,18%+16,31%
jan/20251,407076+26,47%+15,17%
dez/20241,375103+23,60%+14,02%
nov/20241,352328+21,55%+12,97%
out/20241,313924+18,10%+12,08%
set/20241,258982+13,16%+11,05%
ago/20241,212638+9,00%+10,13%
jul/20241,209744+8,74%+9,18%
jun/20241,198507+7,73%+8,20%
mai/20241,180925+6,15%+7,35%
abr/20241,169745+5,14%+6,47%
mar/20241,167862+4,97%+5,53%
fev/20241,15482+3,80%+4,66%
jan/20241,152212+3,57%+3,83%
dez/20231,142737+2,71%+2,83%
nov/20231,134823+2,00%+1,92%
out/20231,122872+0,93%+1,00%
set/20231,1125370,00%0,00%
Cota
1,667414
Patrimônio líquido
R$ 13.344.523,55
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,35%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 645.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

H2 Quanti I Master Fundos de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 13.344.523,55 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.